Ospite al programma ‘Options Action’ della CNBC, Bonawyn Eison ha parlato di rapporto fra opzioni call e put su NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) in vista della pubblicazione degli utili. Martedì il volume di opzioni call era doppio rispetto a quello delle opzioni put, una tendenza che Eison ha notato negli ultimi 20 giorni.
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In vista degli utili il mercato delle opzioni implica per il titolo un movimento del 6,7% in entrambe le direzioni, mentre negli ultimi quattro trimestri fiscali il movimento medio è stato di circa il 5%.
Durante la sessione, Eison ha osservato l’acquisto di 10.000 contratti delle call da 500 dollari con scadenza ad agosto, per 12,25 dollari ciascuno. Il punto di breakeven è a 512,25 dollari, ovvero circa il 4,5% al di sopra del prezzo di chiusura di martedì.
Nvidia riferirà gli utili del secondo trimestre dopo la chiusura del mercato di mercoledì.
