Giornata da dimenticare per Diasorin a Piazza Affari. Il titolo della società di diagnostica crolla di oltre il 15%, scivolando a livelli che non si vedevano da aprile 2017. La causa è da ricercare nei deludenti risultati trimestrali e in una revisione al ribasso della guidance per il 2025 che ha colto di sorpresa il mercato e gli analisti.
Cosa è successo
Le azioni Diasorin hanno registrato un crollo del 15,8%, attestandosi a 62,52 euro, dopo che la società ha comunicato risultati trimestrali inferiori alle attese e ha ridotto le sue previsioni per il 2025. Nello specifico, la nuova guidance prevede una crescita del fatturato (al netto dei ricavi Covid) del 5% a cambi costanti, in netto calo rispetto al +8% stimato in precedenza. L’ebitda margin adjusted è ora atteso intorno al 33%, dal 34% precedente.
Secondo gli analisti di Intermonte, i risultati sono stati “più deboli del previsto”, con ricavi ed EBITDA inferiori alle stime del consenso rispettivamente del 5% e del 12%. Tra le cause del rallentamento figurano le difficoltà sul mercato cinese, la debolezza della divisione Life Science e il ritardo nell’avvio della stagione respiratoria, che ha penalizzato la divisione MolecularDX.
Perché è importante
La reazione del mercato è stata immediata e violenta perché il taglio della guidance è stato definito “sorprendente” dagli analisti di Deutsche Bank, soprattutto a solo un trimestre dalla fine dell’anno. Di conseguenza, i principali broker hanno rivisto al ribasso le loro stime: JP Morgan, Intermonte ed Equita hanno tutti tagliato i loro target price sul titolo.
Sebbene Equita mantenga un giudizio “buy”, la delusione per i conti e l’outlook pesa sul sentiment degli investitori. Il titolo era già debole da inizio anno (-25%), ma questa revisione solleva dubbi sulla capacità della società di tornare a una crescita solida nel breve termine. Gli analisti ora guardano al 2026 per una potenziale “riaccelerazione del business”, anche se avvertono che non è un risultato scontato.
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