Palantir Technologies Inc. (PLTR) pubblicherà i risultati del primo trimestre oggi, dopo la chiusura dei mercati.
Palantir ha regolarmente superato le stime sugli utili, il che spiega la probabilità del 96% che Polymarket assegna al superamento del consenso non-GAAP di 0,28 dollari.
Tuttavia, l’attività più interessante si registra su Kalshi, dove i trader scommettono su quali parole Alex Karp pronuncerà durante la conference call prevista per le 17:00 ET.
Le previsioni di Kalshi
“Foundry” è quotata al 99%. Foundry è la piattaforma commerciale di dati e analisi di Palantir, ovvero il software effettivamente utilizzato dai clienti aziendali paganti.
“Warp Speed” si attesta al 93%. Warp Speed è il sistema operativo per la produzione di Palantir, con una rete di collaborazioni che ora include Anduril Industries, L3Harris Technologies Inc. (LHX), Shield AI, Saronic ed Epirus.
Rappresenta il fulcro della proposta di reindustrializzazione di Palantir e un tema ricorrente nei discorsi di Karp.
“USDA” è all’80%. Il 22 aprile Palantir ha siglato un accordo quadro di acquisto da 300 milioni di dollari con il Dipartimento dell’Agricoltura per l’implementazione del programma “One Farmer, One File”. Si tratta di un contratto fresco di firma, nominale e esattamente del tipo che Karp ama citare come prova del fatto che Washington ha reso Palantir il sistema operativo predefinito per il lavoro sui dati federali.
“Lethal” (Letale) è al 69%. È il termine distintivo con cui Karp inquadra il lavoro di Palantir nel settore della difesa, utilizzato ampiamente durante l’AIPCon 9 del mese scorso.
Il Maven Smart System, il contratto che monetizza tale retorica, è sulla buona strada per diventare un programma ufficiale di registrazione del Pentagono.
“Iran / Iranian” si attesta al 64%. Karp ha dichiarato alla platea dell’AIPCon che “ciò che rende speciale l’America in questo momento sono le nostre capacità letali, la nostra abilità nel combattere la guerra”, citando il Medio Oriente come esempio reale.
“Israel” è al 49%. Karp è stato uno dei CEO tecnologici statunitensi più espliciti su Israele, ma le call sugli utili non sono discorsi di politica estera, motivo per cui il mercato si attesta su una probabilità paritaria.
Sotto il 50%
“Stellantis” è al 30%. Stellantis NV (STLA) è uno dei maggiori clienti commerciali di Palantir; a marzo ha rinnovato e ampliato la partnership per altri cinque anni, aggiungendo AIP a una distribuzione di Foundry che risale al 2016.
Rappresenta esattamente il tipo di prova commerciale “land-and-expand” che Karp tende a menzionare.
“Nvidia” è al 31%. Nvidia Corp. (NVDA) e Palantir hanno lanciato a marzo un’architettura di riferimento per un sistema operativo IA sovrano, basata sulla collaborazione GTC di ottobre; tuttavia, l’inquadramento vede Palantir operare all’interno dello stack di Nvidia e non viceversa, il che rende meno scontata una menzione da parte di Karp.
Cosa monitorare
PLTR scambia intorno ai 146 dollari, con un calo di circa il 15% dall’inizio dell’anno, ma in rialzo di oltre il 5% nella giornata odierna.
Il dato che interessa realmente ai ribassisti è la crescita dei ricavi commerciali negli Stati Uniti, per la quale il management ha fornito una guidance del 115% per l’anno in corso.
Michael Burry ha una posizione corta su PLTR, sostenendo che l’azienda stia promettendo eccessivamente sull’IA militare senza possedere un vero software proprietario. Qualsiasi dato inferiore alla guidance potrebbe consegnargli una vittoria nel giorno dei risultati.
La conference call si terrà alle 17:00 ET.
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