Dan Ives di Wedbush Securities ha espresso un convinto sostegno verso i pesi massimi del settore tecnologico, suggerendo che l’attuale scenario di mercato rappresenti un’opportunità d’acquisto generazionale.
L’occasione da “mercatino dell’usato”
In un colloquio con Schwab Network, Ives ha definito un’anomalia gli attuali livelli di quotazione dei giganti del settore, ponendo l’accento in particolare su due attori chiave nella corsa all’intelligenza artificiale.
L’analista ha affermato che Microsoft Corp. (MSFT) e Palantir Technologies Inc. (PLTR) sono scambiate a prezzi da “mercatino dell’usato” (garage sale prices), sostenendo che il mercato non abbia ancora pienamente incorporato la crescita esplosiva derivante dall’integrazione dell’IA nel software aziendale.
Secondo Ives, lo scetticismo che circonda il ritorno immediato sull’investimento (ROI) dell’intelligenza artificiale è malriposto. Egli ritiene che la “Quarta Rivoluzione Industriale” non sia una prospettiva lontana, ma una realtà attuale che sta iniziando a riflettersi concretamente nei bilanci societari.
La monetizzazione dell’IA al centro della scena
Il passaggio dall’interesse speculativo a ricavi tangibili è il principale motore di questa prospettiva rialzista.
Ives osserva che il settore stia superando la fase dell’entusiasmo mediatico per entrare in un periodo in cui la monetizzazione dell’IA assume un ruolo centrale, con Microsoft Azure e la piattaforma AIP (Artificial Intelligence Platform) di Palantir a guidare la carica.
“Riteniamo che la Rivoluzione dell’IA stia appena iniziando a prendere slancio”, ha dichiarato Ives, sottolineando come il potenziamento delle infrastrutture stia generando una “ondata massiccia di spesa” a beneficio delle aziende ai vertici della catena tecnologica.
Impennata della domanda aziendale
Ives ha aggiunto che la spesa delle imprese per l’IA sta accelerando anziché rallentare. Per quanto riguarda Palantir, la domanda per i suoi bootcamp si è tradotta in importanti aggiudicazioni di contratti, mentre Microsoft continua a sfruttare la partnership con OpenAI per dominare il panorama del cloud.
L’analista ha concluso che, mentre alcuni investitori temono una bolla, i fondamentali raccontano una storia diversa, fatta di crescita strutturale.
Per chi guarda al lungo termine, egli considera i cali di valutazione attuali come un punto d’ingresso strategico prima che la prossima fase del “mercato rialzista dell’IA” prenda il sopravvento.
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Performance di MSFT e PLTR nel 2026
Dall’inizio dell’anno, le azioni Microsoft hanno registrato una flessione del 15,35%, perdendo il 17,86% negli ultimi sei mesi e segnando un timido +4,09% su base annua.
Secondo le classifiche Benzinga Edge, MSFT mantiene un trend di prezzo debole nel breve, medio e lungo periodo, pur conservando un solido ranking qualitativo.
Nello stesso periodo, Palantir ha ceduto l’11,99% da inizio anno e il 3,65% negli ultimi sei mesi, pur restando in rialzo dell’84,23% rispetto allo scorso anno.
Le classifiche Benzinga Edge indicano che PLTR mostra un trend di prezzo più debole nel breve e medio termine, ma una tendenza di lungo periodo robusta, a fronte di un ranking di valore giudicato scarso.
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