È un anno altalenante per Wall Street, con gli investitori costretti a rivedere le proprie aspettative durante un periodo di annunci politici in rapida evoluzione alla Casa Bianca. Mentre i mercati sono diventati ribassisti a marzo e aprile, quando l’amministrazione Trump ha minacciato dazi su diversi partner commerciali statunitensi, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) ha recuperato parte delle sue perdite quando l’amministrazione ha fatto marcia indietro su alcuni dei suoi impegni politici e gli indicatori economici appaiono promettenti.
Stephanie Link, chief investment officer e portfolio manager presso Hightower Advisors, è ottimista sulle prospettive del mercato se si riusciranno a evitare le preoccupazioni sui dazi.
“Penso che la sorpresa più grande sia che l’indice dei prezzi al consumo di Atlanta [GDPNow] sia al 2,3% nonostante tutto”, ha scritto Link giovedì. “Il consumatore continua a spendere – Walmart ne è la prova. Il mercato del lavoro rimane solido e l’inflazione sta scendendo, anche se lentamente. Anche l’EPS in crescita del 12% è impressionante. Superate i dazi e inizieremo a concentrarci su cose più positive – tasse più basse e deregolamentazione”.
Link ha segnalato due giocate contrarian su cui è rialzista mentre il 2025 entra nella sua seconda metà. Ha definito Boeing Co (NYSE:BA) il suo “titolo preferito per il 2025” nel contesto della ripresa dell’azienda sotto una nuova leadership. Mentre le azioni della società con sede ad Arlington, Virginia, sono scese dai massimi storici a causa di problemi normativi e preoccupazioni per la sicurezza, il suo titolo è in crescita di oltre il 20% nel 2025.
Link ha anche evidenziato il colosso del private equity KKR & Co Inc (NYSE:KKR) come un’azienda che beneficia di diverse tendenze positive.
“Aggiunto KKR la scorsa settimana [con] il titolo in calo del 15% da inizio anno e una giocata su crescita, asset reali, infrastrutture e crescita delle commissioni”, ha detto Link.
L’analista ha poi citato Quanta Services Inc (NYSE:PWR), Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN) e Rockwell Automation Inc (NYSE:ROK) come altri esempi di investimenti in infrastrutture.
Per ulteriori aggiornamenti su questo argomento, aggiungi Benzinga Italia ai tuoi preferiti oppure seguici sui nostri canali social: X e Facebook.
Ricevi informazioni esclusive sui movimenti di mercato 30 minuti prima degli altri trader
La prova gratuita di 14 giorni di Benzinga Pro, disponibile solo in inglese, ti permette di accedere ad informazioni esclusive per poter ricevere segnali di trading utilizzabili prima di milioni di altri trader. CLICCA QUI per iniziare la prova gratuita.
Foto: Shutterstock
