L’amministratore delegato di Nike Inc. (NYSE:NKE), Elliott Hill, si è guadagnato la fiducia dell’analista di Jeffries Randal Konik, che è ottimista sui piani strategici di Hill per l’azienda.
Cosa è successo
Nella sua nota di analisi ai clienti, Konik ha affermato che la strategia di Hill di ringiovanire le partnership all’ingrosso e di lanciare nuovi prodotti migliorerà sostanzialmente la redditività e la quota di mercato di Nike nel settore delle calzature sportive nel prossimo futuro, ha riportato Market Watch. Di conseguenza, Konik ha alzato il suo rating sul titolo Nike da “Hold” a “Buy”, definendolo la sua “nuova top pick”.
Konik ha anche alzato il suo obiettivo di prezzo per Nike a 115 dollari da 75 dollari, suggerendo un potenziale rialzo del 43,2% rispetto al prezzo di chiusura di 80,28 dollari di lunedì. Konik ritiene che l’attuale valutazione del titolo Nike, in relazione alle aspettative di vendita per il prossimo anno, sia ai minimi degli ultimi dieci anni, creando un “piano di valutazione”.
“Con le azioni vicine a un minimo di valutazione, riteniamo che sia il momento giusto per acquistare aggressivamente le azioni”, scrive Konik nella nota.
Nonostante i passi falsi del passato, tra cui una minore attenzione all’innovazione dei prodotti e un’eccessiva enfasi su Nike Digital e sulle vendite dirette, Konik rimane fiducioso che l’esperienza e la strategia di Hill risolveranno queste sfide. Ha anche sottolineato un notevole aumento degli annunci di lavoro per ruoli di prodotto, che indica una rinnovata attenzione all’innovazione di prodotto.
Konik prevede una ripresa a forma di V dei margini entro il 2027, spingendo gli utili oltre le attuali aspettative di Wall Street. Un sondaggio di Jefferies ha rilevato che più della metà dei consumatori statunitensi che intendono acquistare calzature sportive preferiscono Nike, rafforzando le prospettive ottimistiche di Konik.
Perché è importante
Le mosse strategiche di Nike sotto la guida di Hill hanno già iniziato a dare i loro frutti. L’azienda ha recentemente annunciato il lancio di NikeSKIMS, un nuovo marchio sviluppato in collaborazione con SKIMS, un marchio americano di abbigliamento e shapewear co-fondato da Kim Kardashian.
Nike è anche tornata nell’arena pubblicitaria del Super Bowl dopo 27 lunghi anni. Il marchio ha conquistato le luci della ribalta con il suo spot che metteva al centro della scena un’atleta donna. Questo spot è andato in onda in un momento in cui Nike cerca di rivitalizzare la propria attività dopo tre trimestri consecutivi di calo dei ricavi. Nel trimestre conclusosi a novembre, il fatturato netto è sceso del 7,7% a 12,35 miliardi di dollari. Il titolo è crollato di oltre il 23% nell’ultimo anno.
Il marchio ha sofferto dopo la pandemia COVID-19, quando ha rovinato i rapporti con i grossisti nel tentativo di spingere le vendite dirette ai clienti. Tuttavia, la fiducia degli investitori sembra essere tornata dopo che il veterano CEO ha presentato un piano di svolta a dicembre.
In particolare, Pershing Square Holdings di Bill Ackman ha convertito la sua posizione azionaria su Nike in opzioni call deep-in-the-money all’inizio del 2025, percependo un potenziale rialzo del titolo. Nella presentazione agli investitori, Pershing Square ha dichiarato: “Hill è la persona ideale per riportare Nike al dominio e alla crescita”.
Il titolo Nike è balzato ieri del 4,9% in seguito alla nota rialzista dell’analista di Jeffries.
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