Palantir Technologies Inc. (PLTR) è tornata al centro dell’attenzione dopo che un analista di I/O Fund ha evidenziato la sua valutazione in forte aumento, insieme a un’impressionante crescita del 93% su base annua nella sua attività commerciale negli Stati Uniti.
Ecco una nuova prospettiva sul titolo dopo che la società di software ha riportato il suo primo trimestre in assoluto con oltre 1 miliardo di dollari di ricavi, ad agosto.
PLTR va ben oltre il perfetto 10, è un “perfetto 100”
La sfida principale è la valutazione esigente dell’azienda. Beth Kindig, Lead Tech Analyst presso I/O Fund, osserva che Palantir va “ben oltre il perfetto 10 ed è piuttosto un ‘perfetto 100’”.
Ciò si riferisce al “sorprendente” rapporto prezzo/vendite (P/S) di Palantir, pari a 104. In termini più semplici, l’analisi suggerisce che, sulla base delle entrate previste per il 2025, “ci vorrebbero oltre 100 anni per ripagare l’attuale capitalizzazione di mercato”.
Questo dato impressionante esercita un’enorme pressione sull’azienda affinché mantenga la sua straordinaria crescita. Nel frattempo, secondo Benzinga Pro, PLTR ha un rapporto prezzo/utili previsto di 212,766 e un dato storico di 618,233.
| Titoli | Rapporto P/U forward | Performance YTD |
| Palantir Technologies Inc. (PLTR) | 212.766 | 146,67% |
| Salesforce Inc (CRM) | 19.342 | -25,81% |
| SAP SE (ETR:SAP) | 33.784 | 13,44% |
| Adobe Inc (ADBE) | 14.881 | -21,21% |
| Intuit Inc (INTU) | 27.933 | 3,55% |
| Rapporto P/U medio | 61.7412 | (Dati al 9 ott) |
Cosa contribuisce a questa valutazione elevata?
A sostenere questa valutazione elevata è il successo straordinario della piattaforma di intelligenza artificiale (AIP) di Palantir. Lanciata a metà del 2023, la piattaforma ha creato una “chiara e evidente inflessione dei ricavi”, secondo I/O Fund.
L’analisi di I/O Fund sottolinea la rarità di questa performance, affermando che “sarà difficile trovare questo tipo di crescita trimestrale tra i principali attori del settore dell’IA”. La capacità dell’AIP di integrare l’intelligenza artificiale generativa con i dati operativi sta attirando accordi commerciali di maggiore entità.
I numeri confermano l’entusiasmo. La performance del secondo trimestre di Palantir ha segnato l’ottavo trimestre consecutivo di crescita accelerata dei ricavi.
PLTR rimane fiduciosa e alza la guidance
Sulla scia di una forte crescita, l’azienda ha aumentato il valore medio della guidance di fatturato per l’intero anno 2025 a 4,146 miliardi di dollari. Tra i dati chiave figurano un aumento del 222% su base annua del valore totale dei contratti commerciali (TCV) registrati negli Stati Uniti, per un totale di 843 milioni di dollari, e un aumento del 64% su base annua dei clienti commerciali statunitensi.
Sebbene il suo core business nel settore pubblico rimanga solido, rappresentando il 55% dei ricavi, l’attenzione è rivolta al segmento commerciale in rapida crescita. La domanda principale per il mercato è se la crescita straordinaria di Palantir, guidata dall’IA, possa continuare a giustificare la sua valutazione “Perfect 100”, soprattutto ora che si avvicina quello che gli analisti ritengono potrebbe essere un trimestre di crescita massima.
Prezzo delle azioni
Venerdì, le azioni di Palantir registrano un calo dello 0,23% nel momento in cui scriviamo; giovedì hanno chiuso con un rialzo dell’1,04% a 185,47 dollari per azione. Da inizio anno, il titolo ha registrato un aumento del 146,67% e del 326,17% nell’arco dell’anno.
L’Edge Stock Ranking di Benzinga indica che PLTR mantiene un andamento dei prezzi più forte nel breve, medio e lungo termine, con un indice di valore molto basso. Ulteriori dettagli sulle prestazioni sono disponibili qui.
Giovedì, l’indice S&P 500 ha chiuso in ribasso dello 0,28% a 6.735,11 punti, mentre l’indice Nasdaq 100 ha registrato un calo dello 0,15% a 25.098,18 punti. Anche il Dow Jones ha registrato un calo dello 0,52% a 46.358,42 punti.
Venerdì i futures degli indici S&P 500, Dow Jones e Nasdaq 100 sono in rialzo.
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