È crollato lo stock di debito a tassi negativi mentre è in arrivo il quantitative tightening. L’high yield mostra il potenziale migliore rischio/rendimento mentre l’analisi ESG consente di selezionare i governativi
Ricevi una notifica con le ultime notizie, i nostri articoli e altro ancora!
CROLLATO LO STOCK DI DEBITO A TASSI NEGATIVI
Nell’articolo Le banche centrali non temono la recessione ma l’incertezza agita i mercati il team di J.P. Morgan Asset Management rileva che gli ultimi sviluppi hanno fatto sparire quasi completamente lo stock globale di debito a rendimento negativo, portandolo da 10.700 miliardi di dollari a inizio anno a soli 2.900 miliardi al 22 marzo, il valore più basso da metà 2015. I mercati statunitensi hanno fortemente risentito dell’ondata di vendite, con i Treasury che hanno subito le peggiori perdite della storia, spingendo il rendimento decennale ai massimi da maggio 2019. I rendimenti salgono, ma gli investitori focalizzeranno probabilmente l’attenzione sull’andamento della curva dei rendimenti…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.
