Giovedì sera Benzinga ha chiesto ai suoi follower su Twitter su quale titolo si sarebbero concentrati maggiormente in chiusura di settimana. Dalle risposte emerse, Benzinga ha selezionato un ticker per offrirne l’analisi tecnica.
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@EverrriseF ha risposto dicendo che sta seguendo il titolo AMC Entertainment Holdings, Inc. (NYSE:AMC) da gennaio 2021.
Venerdì, al momento della pubblicazione, AMC era in rialzo di circa il 2% dopo aver trascorso gli ultimi tre giorni a consolidarsi, senza riuscire a superare la parte superiore della candela registrata l’8 agosto. Tale consolidamento è necessario: il titolo ha guadagnato circa il 134% da metà giugno, il che ha causato un aumento eccessivo dell’indice di forza relativa (RSI) di AMC.
Ci sono due pattern in cui AMC potrebbe stabilirsi sul grafico giornaliero: il primo potrebbe essere una bandiera rialzista a breve termine, mentre il secondo potrebbe essere una formazione a tazza con manico a lungo termine.
Il pattern “tazza con manico” può essere un potente indicatore di inversione se riscontrato al bottom di un trend al ribasso oppure un modello di continuazione se si trova in un trend al rialzo.
Il pattern si forma quando un titolo forma un avvallamento arrotondato (la tazza) e poi sale verso l’alto prima di consolidarsi verso il basso tra due linee parallele (il manico). Il manico dovrebbe iniziare a formarsi prima che il titolo giunga all’altezza del punto più alto del lato sinistro della tazza.
Quando il titolo rompe al rialzo il manico con volumi superiori alla media, significa che il modello è stato riconosciuto e potrebbe seguire un rally.
- I trader rialzisti aggressivi possono scegliere di entrare su un titolo che mostra questo pattern al momento del rialzo iniziale, piazzando uno stop loss al di sotto del prezzo più basso della tazza. I trader più prudenti possono entrare sulla rottura al rialzo del manico con volumi superiori alla media.
- I trader ribassisti invece possono entrare se il titolo scende al di sotto del prezzo più basso all’interno della formazione a tazza, il che annullerebbe la tazza con manico rialzista e indicherebbe l’arrivo di un rapido movimento al ribasso.
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Il grafico di AMC
Indipendentemente dal fatto che venga riconosciuta dagli algoritmi la bandiera rialzista oppure la tazza con manico, l’aspetto della rottura sarà lo stesso. I trader attenderanno che AMC rompa la trendline discendente superiore su volumi superiori alla media per indicare che uno dei due pattern è stato riconosciuto.
- Il movimento in caso di rottura dal pattern a bandiera rialzista è di circa il 97%, il che indica che AMC potrebbe eventualmente salire all’incirca verso i 40 dollari. Se invece il pattern dominante sarà la tazza con manico, il movimento potenziale è di circa il 170%, il che significa che il titolo potrebbe balzare verso i 75 dollari circa.
- Si osserva che qualora AMC dovesse realizzare uno dei movimenti suggeriti dai pattern, è probabile che ciò avvenga con molti ritracciamenti al ribasso lungo il percorso. I pullback a basso volume sono sempre salutari: quando un titolo si muove in una certa direzione troppo rapidamente, non vengono costruiti livelli salutari di supporto e resistenza, il che rende impossibile il mantenimento del movimento.
- Da una prospettiva ribassista, se il massimo giornaliero di giovedì fungerà da massimo inferiore al di sotto del più recente massimo superiore di 27,50 dollari, il trend rialzista all’interno del quale AMC si muove dal 14 giugno verrà annullato. Se poi AMC dovesse registrare un minimo inferiore nei prossimi giorni, la tendenza al ribasso verrebbe confermata.
- Sebbene l’RSI di AMC si sia leggermente raffreddato, l’indicatore è ancora al 77% circa. Quando l’RSI raggiunge o supera la soglia del 70%, il titolo entra in territorio di ipercomprato, il che può essere un segnale di vendita per i trader tecnici. Naturalmente l’RSI può rimanere sovraesteso o sottoesteso per lunghi periodi di tempo.
- AMC ha una resistenza sopra i 25,79 e i 29,45 dollari e supporto sotto i 20,36 e i 17,07 dollari.
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