Stephen Yiu, gestore del fondo Blue Whale Growth Fund, ha previsto che Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) produrrà rendimenti sostanziali per gli investitori entro il 2025, superando potenzialmente il peso massimo dei chip IA Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA).
Cosa è successo
Yiu ha affermato che giganti tecnologici come Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Google LLC (NASDAQ:GOOGL) e Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) stanno cercando di ampliare la loro base di fornitori di chip IA. Nonostante gli acquisti consistenti di GPU di Nvidia, queste aziende stanno creando i propri chip personalizzati per le applicazioni di IA, come ha riferito lunedì la CNBC.
Yiu vede Broadcom come la prossima Nvidia in termini di potenziale sovraperformance, grazie alle sue forti partnership con le principali aziende tecnologiche.
“Le GPU di Nvidia sono molto potenti, ma allo stesso tempo anche molto costose”, ha osservato Yiu. “Dal punto di vista di Microsoft, non si vuole diventare eccessivamente dipendenti da un singolo fornitore”.
Secondo Benzinga Pro, i rendimenti di Broadcom su base annua sono saliti del 103,42%, al momento della pubblicazione di questo articolo. L’azienda ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1.000 miliardi di dollari dopo aver annunciato che il fatturato dell’IA è triplicato fino a raggiungere 12,2 miliardi di dollari nel 2024. L’azienda sta collaborando con tre grandi clienti del cloud computing, Meta, Alphabet e ByteDance, per sviluppare chip IA personalizzati.
Pur possedendo ancora un investimento in Nvidia, Yiu ha ridotto significativamente la quota di quasi il 10% del portafoglio del suo fondo. Considera Broadcom un’opportunità di investimento più interessante grazie alle sue dimensioni ridotte.
“Per un’azienda da 1.000 miliardi di dollari crescere del 50% e diventare un’azienda da 1.500 miliardi di dollari è ragionevole. Ma per Nvidia, per riuscirci, dovrebbe aggiungere altri 1.500 miliardi di dollari, una cifra molto grande”, ha spiegato.
Perché è importante
Hock Tan, CEO di Broadcom, ha espresso forte fiducia nella sostenibilità del boom dell’IA. Grandi aziende tecnologiche come Google, Meta e ByteDance stanno investendo molto nella progettazione di processori personalizzati per accelerare la formazione e l’implementazione dei sistemi IA. Anche OpenAI e Apple hanno stretto una partnership con Broadcom per sviluppare i loro chip per server IA, diversificando la loro esposizione a Nvidia.
Howard Chan, CEO di Kurv Investment Management, ha recentemente affermato che i produttori di chip come Nvidia e Broadcom stanno guidando l’ondata di IA. Ha notato che la domanda sta superando l’offerta in questo settore, a vantaggio dei produttori di chip e dei fornitori di servizi di cloud computing.
L’ex presidente della Camera Nancy Pelosi (D-Calif.), nota per i suoi investimenti attivi nel mercato azionario come membro del Congresso, ha rivelato a giugno di aver acquistato opzioni call su Broadcom. Queste opzioni, regolate a un prezzo di esercizio di 80 dollari dopo un frazionamento azionario 10 per 1, scadranno nel giugno 2025.
Pelosi, una trader del Congresso molto seguita, ha attirato un’attenzione significativa sulle azioni che possiede, ispirando i tracker di portafoglio dedicati a Pelosi.
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