Forse il peggio potrebbe essere passato dal momento che ora i mercati appaiono in linea con le indicazioni prospettiche e con le priorità di lotta all’inflazione della Fed
L’attuale ciclo di mercato inizia con un diverso mix di ingredienti macro rispetto al precedente, portando probabilmente a rendimenti prospettici più contenuti e a una maggiore volatilità. Lo sostengono gli esperti di Goldman Sachs Asset Management nell’ultima edizione del Market Know-How in cui analizzano come affrontare un contesto di normalizzazione economica.
UN APPIATTIMENTO DEI RENDIMENTI LEGATI AL BETA
“In particolare, il rialzo dei tassi di interesse e i fondamentali già solidi potrebbero comportare un appiattimento dei rendimenti legati al beta. In questo contesto riteniamo che la volatilità possa creare opportunità all’interno delle singole asset class e tra di esse ma anche oltre i confini dei mercati finanziari tradizionali” riferiscono i professionisti di GS Asset Management…
Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge.com.