Il settore tecnologico, spinto dall’impulso dell’intelligenza artificiale (IA), è stato la forza trainante dietro il rally di metà anno del mercato azionario USA. Nonostante i crescenti timori di una correzione, un analista rialzista ha suggerito che il rally continuerà senza ostacoli.
Siamo solo all’inizio
Usando una metafora, l’analista di Wedbush Daniel Ives ha affermato in una nota: “Sono solo le 9 di sera e la festa rialzista del settore tecnologico ispirata dall’IA andrà avanti fino alle 4 del mattino”.
L’analista ha detto che il suo lavoro sul campo ha dimostrato che la rivoluzione dell’IA è appena iniziata con Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) e Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT). Ives ritiene che la seconda, terza e quarta derivata della rivoluzione cominceranno a svilupparsi nei prossimi 12-18 mesi, aggiungendo che “un’onda anomala da 1.000 miliardi di dollari di spesa si abbatterà sulle coste del settore tecnologico”.
Approfondendo la performance del primo semestre dei titoli tecnologici, Ives ha affermato che hanno avuto un andamento molto solido, sostenuto principalmente da grandi aziende tecnologiche come Nvidia, Microsoft, Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN) e Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META).
Le prospettive del secondo semestre 2024
Ives ha ribadito la sua opinione secondo cui i titoli tecnologici saliranno del 15% in aggiunta ai guadagni del primo semestre, con un ampio aiuto derivante dall’accelerazione dei fondamentali tecnologici grazie all’espansione dei casi d’uso dell’IA.
La rivoluzione dell’IA in ambito aziendale sarà guidata da Nvidia e Microsoft, mentre sul lato dei consumatori, Meta, Apple, Inc. (NASDAQ:META) e Google — di proprietà di Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG) — probabilmente saranno i favoriti.
Secondo l’analista, i beneficiari della prossima fase della rivoluzione dell’IA saranno i fornitori di tecnologia in grado di monetizzare le loro basi installate con nuove piattaforme di IA. Al contrario, i perdenti saranno “gli attori che verranno esclusi dai cicli di vendita, dalle piattaforme tecnologiche e dalle future opportunità di crescita, poiché non dispongono di strumenti/tecnologie/ingegneri software per competere”.
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I titoli migliori per il resto dell’anno
Ives ha elencato nove titoli del settore tecnologico come le sue scelte migliori per il resto dell’anno. Ecco l’andamento di questi titoli nel primo semestre 2024:
| Azienda | Performance 1H 2024 | Settore/Categoria | Potenziale di crescita* |
| Microsoft | +19,3% | Big Tech con esposizione all’IA | +8,6% |
| Apple | +9,7% | Big Tech con esposizione all’IA | -0,7% |
| Alphabet | +30,6% | Big Tech con esposizione all’IA | +7,2% |
| Palantir Technologies, Inc. (NYSE:PLTR) | +47,5% | Azienda di analisi dati con esposizione all’IA | -12,8% |
| Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ:PANW) | +14,0% | Fornitore di software di sicurezza cloud | +0,4% |
| Check Point Software Technologies Ltd. (NASDAQ:CHKP) | +8,0% | Fornitore di software di sicurezza cloud | +0,3% |
| CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) | +50% | Fornitore di software di sicurezza cloud | +3,9% |
| Zscaler, Inc. (NASDAQ:ZS) | -13,3% | Fornitore di software di sicurezza cloud | +17% |
| Salesforce, Inc. (NYSE:CRM) | -2,2% | Fornitore di CRM con esposizione all’IA | +16% |
Immagine cortesia di Shutterstock
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