Palantir Technologies Inc (NASDAQ:PLTR) ha realizzato quest’anno un notevole rendimento del 395%, superando l’intero S&P 500. Nonostante questa forte performance, crescono le preoccupazioni per l’elevata valutazione del titolo, con alcuni analisti che esprimono cautela a causa di potenziali condizioni di ipercomprato.
Cosa è successo
Secondo i dati di Benzinga Pro, le azioni di Palantir vengono scambiate a un prezzo di quasi 172 volte superiore agli utili del 2025. Allo stesso tempo, la media dei prezzi forward-to-earnings dei suoi competitor è pari a 59,440 volte, il che implica che PLTR è quasi tre volte più costosa della media del suo settore.
| Azioni | Forward P/E | Performance dall’inizio dell’anno |
| Palantir Technologies Inc | 172,414 | 395,42% |
| Salesforce Inc (NYSE:CRM) | 30,581 | 33,42% |
| SAP SE (ETR:SAP) | 38,462 | 74,60% |
| Adobe Inc (NASDAQ:ADBE) | 22,075 | -22,40% |
| Intuit Inc (NASDAQ:INTU) | 33,670 | 7,03% |
| P/E medio | 59,440 | (al termine della seduta del 26 dicembre) |
L’analisi tecnica delle medie mobili giornaliere indica una forte tendenza al rialzo.
Giovedì il titolo ha chiuso a 82,41 dollari al pezzo. Questo valore è superiore alle medie mobili semplici a 8 e 50 giorni, rispettivamente di 78,50 e 74,57 dollari. Secondo i dati di Benzinga Pro, il prezzo attuale del titolo è superiore anche alla media mobile a 50 giorni di 61,73 dollari e alla media mobile a 200 giorni di 36,13 dollari.
D’altra parte, l’indice di forza relativa di 71,99 suggerisce che il titolo è ipercomprato e potrebbe essere potenzialmente vicino a una correzione dei prezzi.
Perché è importante
Secondo Benzinga, PLTR ha un consenso “sell” con un obiettivo di prezzo di 35,58 dollari basato sulle valutazioni di 20 analisti.
L’obiettivo di prezzo più alto tra tutti gli analisti monitorati da Benzinga è di 80 dollari, emesso da UBS con un rating “neutral” il 19 dicembre. UBS è ottimista sul potenziale di crescita di Palantir, guidato dall’IA, ma rimane in disparte a causa della sua valutazione estremamente elevata. UBS ritiene che la valutazione attuale sia ingiustificata, con 49 volte i ricavi e 124 volte il free cash flow sulle stime del 2025. Ciononostante, secondo UBS la crescita impressionante di Palantir e il crescente interesse istituzionale ne fanno un titolo da tenere d’occhio per potenziali opportunità di investimento future.
Dan Ives, analista di Wedbush, è un forte sostenitore di Palantir con un obiettivo di prezzo di 75 dollari emesso il 25 novembre con un rating “outperform”. Ritiene che la spesa per l’IA aumenterà nel 2025. Loda Palantir come “il Messi dell’IA”, sottolineando il suo ruolo guida nella rivoluzione dell’IA. Ives sottolinea l’espansione dei casi d’uso dei prodotti di Palantir, l’ecosistema di partner in crescita e l’aumento della domanda di soluzioni di IA per le imprese.
Mizuho ha alzato l’obiettivo di prezzo a 44 dollari mantenendo il rating “underperform”. Questo aumento riflette le espansioni multiple del settore software. Mizuho identifica le tendenze chiave che guidano la crescita del software: trasformazione digitale, IA, analisi dei dati, migrazione al cloud, DevOps e cybersecurity. Sebbene il rapporto rischio/rendimento sia più equilibrato, Mizuho ritiene che il settore del software continui a essere interessante.
L’obiettivo di prezzo più basso di 7,5 dollari per azione, che mantiene un “underperform” da parte di Wolfe Research, è stato adeguato l’8 agosto 2023. L’obiettivo di prezzo medio di 64,67 dollari di UBS, Mizuho e Baird implica un ribasso del 20,96% per PLTR.
Prezzo delle azioni Palantir
Le azioni sono in ribasso dello 0,41% nel momento in cui scriviamo a 81,81 dollari ciascuna, mentre l’indice Invesco QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ:QQQ) è sceso dello 0,2%, a 528,55 dollari.
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