È un anno altalenante per Wall Street, con gli investitori costretti a rivedere le proprie aspettative durante un periodo di annunci politici in rapida evoluzione alla Casa Bianca. Mentre i mercati sono diventati ribassisti a marzo e aprile, quando l’amministrazione Trump ha minacciato dazi su diversi partner commerciali statunitensi, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) ha recuperato parte delle sue perdite quando l’amministrazione ha fatto marcia indietro su alcuni dei suoi impegni politici e gli indicatori economici appaiono promettenti.
Stephanie Link, chief investment officer e portfolio manager presso Hightower Advisors, è ottimista sulle prospettive del mercato se si riusciranno a evitare le preoccupazioni sui dazi.
“Penso che la sorpresa più grande sia che l’indice dei prezzi al consumo di Atlanta [GDPNow] sia al 2,3% nonostante tutto”, ha scritto Link giovedì. “Il consumatore continua a spendere – Walmart ne è la prova. Il mercato del lavoro rimane solido e l’inflazione sta scendendo, anche se lentamente. Anche l’EPS in crescita del 12% è impressionante. Superate i dazi e inizieremo a concentrarci su cose più positive – tasse più basse e deregolamentazione”.
Link ha segnalato due giocate contrarian su cui è rialzista mentre il 2025 entra nella sua seconda metà. Ha definito Boeing Co (NYSE:BA) il suo “titolo preferito per il 2025” nel contesto della ripresa dell’azienda sotto una nuova leadership. Mentre le azioni della società con sede ad Arlington, Virginia, sono scese dai massimi storici a causa di problemi normativi e preoccupazioni per la sicurezza, il suo titolo è in crescita di oltre il 20% nel 2025.
Link ha anche evidenziato il colosso del private equity KKR & Co Inc (NYSE:KKR) come un’azienda che beneficia di diverse tendenze positive.
“Aggiunto KKR la scorsa settimana [con] il titolo in calo del 15% da inizio anno e una giocata su crescita, asset reali, infrastrutture e crescita delle commissioni”, ha detto Link.
L’analista ha poi citato Quanta Services Inc (NYSE:PWR), Eaton Corporation PLC (NYSE:ETN) e Rockwell Automation Inc (NYSE:ROK) come altri esempi di investimenti in infrastrutture.
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