Le azioni di Palantir Technologies, Inc. (NYSE:PLTR) non avranno avuto una crescita esplosiva, ma sono diventate una delle preferite dagli investitori al dettaglio e, mentre la società celebra il suo quarto anniversario come società pubblica, ecco un’analisi di come l’azienda ha premiato i suoi investitori.
L’azienda
Palantir è stata co-fondata nel 2003 dagli investitori di venture capital Peter Thiel, Alex Karp, il suo attuale CEO, e Stephen Cohen. Con sede a Denver, in Colorado, l’azienda fornisce software e servizi di analisi dei dati a clienti governativi e commerciali.
L’azienda dispone attualmente di quattro piattaforme, ovvero
- Gotham
- Fonderia
- Apollo
- piattaforma di intelligenza artificiale, o AIP
Gotham viene utilizzata principalmente per le funzioni governative e aiuta gli utenti a identificare gli schemi nascosti in profondità all’interno di insiemi di dati, che vanno dalle fonti di intelligence ai rapporti di informatori confidenziali. Ora viene offerta anche ai clienti commerciali. Foundry crea un sistema operativo centrale per i dati dei clienti. Apollo consente la distribuzione rapida e sicura di software e aggiornamenti in tutte le aziende e permette ai clienti di distribuire in modo sicuro il proprio software in qualsiasi ambiente.
AIP consente un vantaggio responsabile dell’IA in tutta l’azienda, utilizzando componenti primari e fondamentali costruiti per attivare efficacemente gli LLM e altre IA all’interno di qualsiasi organizzazione.
Nell’ultimo trimestre, Palantir ha registrato una crescita dei ricavi del 27% a 678 milioni di dollari, con i clienti governativi che hanno rappresentato 371 milioni di dollari o circa il 55% del fatturato totale. Il segmento commerciale ha contribuito con 278 milioni di dollari. A conferma dello slancio in atto, l’azienda ha chiuso 27 accordi per un valore superiore a 10 milioni di dollari nel corso del trimestre e il numero di clienti è salito del 41%.
L’azienda ha inoltre alzato la propria guidance di fatturato per l’intero anno a 2,742 miliardi di dollari e 2,750 miliardi di dollari.
Palantir è stata aggiunta al più ampio indice S&P 500 a settembre.
Il toro tecnologico e analista di Wedbush Daniel Ives ha recentemente alzato l’obiettivo di prezzo per le azioni Palantir da 38 a 45 dollari, citando la sua crescente fiducia nella strategia AIP guidata dalle imprese. Secondo Ives, un numero maggiore di aziende sta discutendo strategicamente la potenziale implementazione dell’AIP nel 2025. “Con la spesa per l’IA che si prevede aumenterà in modo significativo all’interno dei budget IT nel 2025, riteniamo che i Messi dell’IA – Palantir si trovino in una posizione privilegiata per continuare a espandere la propria pipeline/flusso di transazioni”, ha aggiunto.
L’IPO di Palantir
Palantir è stata quotata in borsa lo scorso settembre 2020 attraverso una quotazione diretta e il prezzo di riferimento è stato di 7,25 dollari al pezzo, per una valutazione dell’azienda di 16 miliardi di dollari. Le azioni hanno aperto la sessione a 10 dollari e hanno scambiato in un intervallo compreso tra 9,11 e 11,41 dollari prima di chiudere a 9,50 dollari.
Il titolo Palantir
Sebbene il titolo non abbia ricevuto una spinta post-quotazione, ha raggiunto un massimo di 39,22 dollari all’inizio del febbraio 2021 e ha intrapreso un ampio movimento di consolidamento nel corso dell’anno. Nel 2022 il titolo ha subito una flessione insieme al mercato generale e ha registrato una performance in sordina fino alla metà del 2023. Da allora, il titolo ha messo a segno una bella ripresa.
Un investimento di 1.000 dollari in Palantir al prezzo di chiusura di 9,50 dollari nella sessione di debutto avrebbe fruttato a un investitore 105 azioni. Le stesse azioni varrebbero circa 3.916 dollari in base al prezzo di chiusura di lunedì. L’ipotetico investimento avrebbe fruttato un rendimento del 292% circa. Nello stesso periodo l’S&P 500 ha guadagnato poco più del 71%.
Secondo i dati di Benzinga Pro, le azioni Palantir sono salite dello 0,05% a 37,22 dollari.
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