Jim Cramer di CNBC ha affermato che i recenti sell-off stanno creando interessanti opportunità di acquisto su titoli selezionati, sostenendo le proprie scelte con un focus sui fondamentali piuttosto che sulle narrazioni dettate dalla paura.
CrowdStrike e Microsoft evidenziano la resilienza guidata dall’IA
Martedì, Cramer ha indicato CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) come un esempio di ripresa, sostenendo che i timori relativi alla concorrenza nel campo dell’IA siano fuori luogo. Ha dichiarato: “L’intelligenza artificiale e Anthropic non sono stati ostacoli per la cybersicurezza… sono stati venti favorevoli”, osservando che il titolo è rimbalzato con forza dopo i cali iniziali, guadagnando ulteriore terreno in seguito all’upgrade rialzista di un analista.
Le azioni CrowdStrike erano finite sotto pressione a causa delle nuove preoccupazioni sulla competizione nel settore dell’IA.
Il titolo aveva ampliato il proprio calo dopo che Anthropic aveva lanciato Claude Code Security, uno strumento di intelligenza artificiale progettato per rilevare e correggere le vulnerabilità del software, alimentando il timore di una disruption nel comparto della sicurezza informatica.
L’annuncio ha innescato una vendita generalizzata che ha coinvolto anche competitor come Palo Alto Networks, Inc (PANW) e Cloudflare, Inc (NET), mentre gli investitori cercavano di capire se gli strumenti nativi per l’IA potessero effettivamente sfidare le piattaforme esistenti.
Cramer ha inoltre evidenziato Microsoft Corp. (MSFT), affermando che i suoi punti di forza principali restano intatti nonostante il brusco ribasso e aggiungendo: “Sono felice che non l’abbiamo venduta… sarebbe stato un grosso errore”.
Recentemente, Bank of America Securities ha dichiarato che Microsoft rimane ben posizionata per la crescita nell’ambito dell’IA, con una performance azionaria di breve termine legata ai trend di Azure e Copilot.
L’analista Tal Liani ha spiegato che la crescita di Azure dipende dalla rapidità con cui Microsoft aggiungerà capacità IA, sottolineando che la domanda è forte ma limitata dai vincoli infrastrutturali, la cui espansione dovrebbe sbloccare un ulteriore potenziale di rialzo.
Ha aggiunto che l’adozione di Copilot è fondamentale per dimostrare i ritorni dell’IA, poiché un maggiore utilizzo potrebbe incrementare i ricavi medi per utente e attenuare i timori sulla concorrenza.
Liani ha inoltre segnalato la crescita costante dei rami d’azienda core di Microsoft, inclusi Microsoft 365, Dynamics e LinkedIn, confermando il rating “Buy” con un target price di 500 dollari.
La tesi di Cramer: focus sui fondamentali, non sulla paura
Cramer ha consigliato agli investitori di fare affidamento sulla “fiducia nel management, nel modello di business, nello stato patrimoniale e nella capacità di ripresa” quando valutano i titoli durante i periodi di volatilità.
Pur ammettendo che non tutti i titoli riusciranno a recuperare, ha affermato che chi evita di vendere in preda al panico solitamente ne trae beneficio, aggiungendo che gli investitori che cedono alla paura potrebbero in seguito chiedersi: “A cosa stavamo pensando?”.
Andamento dei prezzi
Le azioni Microsoft guadagnano lo 0,91% a 428,03 dollari, mentre i titoli CrowdStrike Holdings salgono dell’1,26% a 455,26 dollari durante le contrattazioni di mercoledì, secondo i dati di Benzinga Pro.
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