Nvidia Corp (NVDA) sta guadagnando terreno rispetto a Broadcom Inc (AVGO) poiché gli investitori stanno modificando la loro esposizione nel settore dei chip, puntando sulla crescita più ampia delle unità di elaborazione grafica di Nvidia rispetto alla forte concentrazione di Broadcom sugli hyperscaler.
Se da un lato Broadcom registra un rallentamento dopo i massicci guadagni, Nvidia sta emergendo come la scelta preferita nel settore dei chip per la sua base di clienti più ampia e il potenziale di crescita a lungo termine più forte.
Nvidia è diventata la prima società a superare i 4,5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato nel mese di ottobre.
Karen Firestone, presidente esecutivo di Aureus Asset Management, ha partecipato al programma “Halftime Report” della CNBC per illustrare nel dettaglio le sue ultime operazioni.
Firestone ha illustrato le recenti operazioni della sua società, che ha descritto come una gestione attiva del portafoglio. Sta acquistando azioni Nvidia per il suo portafoglio ARIES, riducendo al contempo la posizione della sua società in Broadcom.
Ha osservato che la sua società ha acquistato Broadcom per la prima volta nel giugno del 2024 e da allora il titolo è salito del 160%, diventando una posizione di rilievo con significativi guadagni a lungo termine.
Firestone ha spiegato che, mentre la sua società sta aumentando la sua posizione complessiva nei chip, questa mossa ricolloca alcuni di quei guadagni. La sua società non possedeva precedentemente Nvidia e ritiene che abbia senso avere entrambe.
Firestone ha affermato che Aureus sta ora aumentando l’esposizione complessiva ai chip aggiungendo azioni Nvidia, sottolineando che il business delle GPU di Nvidia ha un potenziale di crescita più ampio rispetto a quello di Broadcom, che serve principalmente gli hyperscaler.
Infine, ha sottolineato che la base clienti più ampia e le opportunità a lungo termine più solide di Nvidia la rendono l’acquisto migliore al momento, pur mantenendo l’esposizione a entrambe le società per garantire un certo equilibrio.
Prezzo delle azioni
Giovedì, nel momento in cui scriviamo, il titolo AVGO è in calo del 2,66% a 345,76 dollari. NVDA è in calo del 2,49%.
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