Tutte le cose belle finiscono e lo stesso vale per i celebri innovatori, tra cui il gigante dei social media e della tecnologia Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META).
In precedenza, il titolo Meta ha contribuito in modo significativo all’impennata record del Nasdaq-100, grazie soprattutto alla sua inarrestabile ascesa. Tuttavia, martedì è terminata la serie di 20 sedute consecutive in attivo del titolo.
Fino a quel momento, il titolo Meta era salito del 16% dal 16 gennaio, contribuendo al rialzo del Nasdaq. Inoltre, la sua forte presenza nell’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) e in altri exchange-traded funds ne ha aumentato il valore di mercato. Non sorprende che l’intelligenza artificiale continui a rappresentare un catalizzatore chiave per il rialzo del Meta.
Tuttavia, non tutto è filato liscio come l’olio. Fondamentalmente, le preoccupazioni si concentrano sulle critiche dei dipendenti in merito agli ultimi licenziamenti dell’azienda. Sul fronte tecnico, alcuni indicatori hanno dimostrato che il titolo Meta è ipercomprato. Come se non bastasse, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg ha scaricato 17.855 azioni ordinarie di classe A di Meta per un totale di circa 14,4 milioni di dollari.
Tuttavia, gli ultimi documenti normativi hanno rivelato che la Third Point LLC dell’investitore attivista Dan Loeb ha aumentato in modo significativo il suo investimento in azioni Meta durante l’ultimo trimestre del 2024. Di conseguenza, la mossa porta il titolo nella lista dei primi quattro.
In seguito agli impressionanti risultati ottenuti da Meta nel suo report sugli utili del quarto trimestre – con un utile per azione di 8,02 dollari su un fatturato di 48,39 miliardi di dollari (entrambi hanno battuto gli obiettivi di prezzo) – molti analisti hanno alzato le loro previsioni di prezzo. Attualmente, l’obiettivo di prezzo del consenso di Wall Street è di 731,76 dollari, con una stima alta di 935 dollari.
I trader si orientano verso i ribassi
Un vantaggio fondamentale per gli speculatori rialzisti è che il titolo Meta è naturalmente orientato al rialzo. Ad esempio, utilizzando i dati sui prezzi che risalgono a gennaio 2019, una posizione inserita all’inizio della settimana ha il 54,83% di probabilità di salire entro la fine della stessa. In particolare, le probabilità di rialzo salgono al 62% su un periodo di quattro settimane.
Allo stesso tempo, l’utilizzo delle probabilità di base può essere impegnativo dal punto di vista della valutazione. Probabilmente è più importante concentrarsi sui dati rilevanti, ossia quelli che si armonizzano con la tendenza di mercato attuale o prevalente. Questa è la differenza fondamentale tra l’analisi delle informazioni in modo stocastico (o temporale) e quella in modo dinamico.
Al momento, le azioni Meta sono destinate a perdere circa il 4,5% questa settimana. Storicamente, quando Meta perde fino al 5% in una settimana, la settimana successiva ha solo il 50/50 di possibilità di salire. Questa circostanza potrebbe essere dovuta al fatto che gli investitori stanno digerendo la volatilità che si è appena materializzata. Tuttavia, nelle quattro settimane successive, le probabilità di rialzo salgono al 63,55%.
In altre parole, con il passare del tempo, la tendenza al rialzo torna ad essere evidente. Sebbene questo quadro non garantisca il successo del trading, dimostra che l’entusiasmo è costantemente forte per il titolo Meta, anche se di tanto in tanto crolla.
Il lato positivo dei numeri rossi
Per i cacciatori di occasioni, i numeri rossi del titolo Meta offrono un lato positivo: le opzioni call sono state ridotte rispetto al prezzo di pochi giorni fa. Ciò significa che gli speculatori possono acquistare operazioni ad alto rendimento che probabilmente presentano un rischio probabilistico razionale.
Dopo un modesto calo settimanale del titolo Meta, il rendimento mediano a quattro settimane nello scenario positivo è del 7,03%. Sulla base di un prezzo di chiusura stimato di 702 dollari, ciò assegnerebbe un obiettivo di rialzo di 751,37 dollari. Fortunatamente, ci sono molte operazioni con grandi guadagni che non richiedono un tale balzo del valore di mercato.
Per la catena di opzioni che scade il 14 marzo, gli speculatori rialzisti possono prendere in considerazione lo spread call 710/715 bull. Questa strategia multi-leg prevede l’acquisto di una call (710 dollari) e la contemporanea vendita di una call (715 dollari). L’idea principale è quella di utilizzare il credito ricevuto dalla call corta per compensare parzialmente il debito pagato per la call lunga, scontando così la posizione lunga netta. Se il titolo sale al di sopra del prezzo di esercizio corto, il trader incassa la massima ricompensa (un payout di circa il 108%).
Per essere chiari, i bull spread sono operazioni a rischio limitato e a premio limitato. Il trader non può perdere più dell’addebito pagato (poiché la call lunga a prezzo più basso compensa il potenziale obbligo della call corta a prezzo più alto). D’altro canto, il trader non può guadagnare più della massima ricompensa.
Gli speculatori potrebbero scegliere di aumentare la gamba corta e aggiustare la gamba lunga come necessario per ottenere potenzialmente un guadagno maggiore. Tuttavia, ciò aumenterebbe il rischio probabilistico che l’operazione non sia redditizia. Con l’operazione sopra descritta, il titolo Meta deve solo salire di meno del 2% alla scadenza per ottenere un grande guadagno.
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