L’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è rimbalzato in rialzo di circa l’1,6% mercoledì dopo che una serie di giorni ribassisti ha fatto scendere l’ETF di quasi il 12% tra il 12 settembre e martedì.
Ci vorrà del tempo per vedere se il mercato sta per sperimentare o meno un altro rally rialzista nel più ampio ribasso, o se l’azione dei prezzi di mercoledì è solo un breve relief rally.
I trader tecnici potrebbero aver pensato che un rimbalzo era probabile perché l’indice di forza relativa (RSI) dello SPY lunedì e martedì era sotto il 30%, il che ha messo l’ETF in territorio di ipervenduto.
L’RSI è un indicatore utilizzato dai trader tecnici per misurare lo slancio dei prezzi rialzista e ribassista. I livelli di RSI possono variare tra 0 e 100, con livelli compresi tra 30 e 70 generalmente considerati sani.
Quando un’azione o l’RSI di un ETF scende al di sotto del livello del 30%, è considerato ipervenduto. Quando un’azione entra in territorio di ipervenduto, indica che il prezzo del titolo non riflette più il vero valore dell’attività, il che può segnalare un’inversione al rialzo nelle carte.
Quando un’azione o l’RSI di un ETF supera l’area del 70%, è considerato ipercomprato. Quando un’azione entra in territorio di ipercomprato, segnala che il prezzo del titolo è elevato al suo valore intrinseco, il che può segnalare un’inversione al ribasso all’orizzonte.
Per un uso efficace dell’RSI, si consiglia di combinarlo con altri segnali e modelli di un grafico azionario, poiché un titolo può rimanere in territorio di ipervenduto/ipercomprato per un lungo periodo di tempo prima di effettuare un’inversione.
I trader più esperti che desiderano giocare con lo SPY in modo rialzista o ribassista possono scegliere di farlo tramite uno dei due ETF Direxion. I trader rialzisti possono entrare in una posizione a breve termine in Azioni Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (NYSE:SPXL) e i trader ribassisti possono negoziare l’ETF inverso, Azioni Direxion Daily S&P 500 Bear 3X (NYSE:SPXS).
Va notato che gli ETF con leva finanziaria sono pensati per essere utilizzati come veicolo di negoziazione diversamente dagli investimenti a lungo termine.
La tabella SPY
Lo SPY ha aperto leggermente al rialzo mercoledì a metà del trading range di martedì, il che ha impostato l’ETF in un pattern a barre interne sul grafico giornaliero. Il pattern della barra interna è neutrale in questo caso perché sebbene lo SPY stesse negoziando al ribasso prima di formare il pattern (ribassista), un rimbalzo più ampio potrebbe essere all’orizzonte per riportare l’RSI dello SPY a un livello confortevole (rialzista).
- I trader possono osservare se lo SPY romperà in su o in giù la barra madre di martedì con un volume superiore alla media per indicare la direzione futura. Se non si verifica una rottura dal range di martedì, lo SPY potrebbe continuare a consolidare il recente forte calo negoziando lateralmente.
- Lo SPY scambia in un trend ribassista, con il massimo minimo più recente formatosi il 21 settembre a 394,16 dollari e il minimo a 360,87 dollari martedì. Se è all’orizzonte un’inversione più ampia al rialzo, i trader rialzisti vorranno vedere lo SPY stampare un minimo più alto nei prossimi giorni di negoziazione.
- Lo SPY ha una resistenza sopra i 371,48 e i 380,61 dollari e supporto sotto i 362 dollari.
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Foto:diez artworktramite Shutterstock
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