Donald Trump tornerà alla Casa Bianca e apporterà importanti cambiamenti alle politiche fiscali, IA ed energetiche del Paese. L’analista di RBC Capital Markets Deane Dray ha evidenziato alcune delle aziende che potrebbero beneficiare delle politiche di Trump.
Combustibili fossili/indipendenza energetica: I piani di Trump per l’indipendenza energetica invertirebbero molte delle politiche dell’amministrazione Biden al fine di rinvigorire l’industria dei combustibili fossili. Il suo obiettivo è quello di espandere la costruzione di oleodotti, reti, porti e raffinerie ed enfatizzare l’utilizzo delle risorse nazionali di petrolio, gas e carbone. Dray ha indicato Flowserve Corp. (NYSE:FLS) e Emerson Electric Co (NYSE:EMR) come potenziali beneficiari delle politiche energetiche di Trump.
Riduzione dell’IRA/ Riduzione degli investimenti nell’energia pulita: Trump ha dichiarato di voler eliminare molti standard sulle emissioni dei veicoli previsti dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e molti incentivi per i veicoli elettrici inclusi nell’Inflation Reduction Act (IRA) dell’amministrazione Biden.
L’analista di RBC ha indicato ancora una volta le aziende del settore petrolifero e del gas come le principali società che potrebbero trarre vantaggio da questi potenziali aggiustamenti politici, ma ha avvertito che è troppo presto per dire quali potrebbero essere gli impatti per le aziende del settore nucleare.
Regolamentazione dell’IA più flessibile/ridotta: RBC si aspetta che l’amministrazione Trump sia favorevole alle Big Tech e agli sviluppatori di IA, dal momento che ha chiesto una revisione delle “normative inutili e onerose” sull’IA. L’azienda ha anche sottolineato che i titoli multi-industriali esposti ai data center hanno sovraperformato il settore di 500 punti base il giorno dopo la vittoria di Trump alle elezioni.
Dray ha affermato che le aziende multi-industriali coinvolte nei data center che potrebbero beneficiare delle politiche meno restrittive di Trump in materia di IA includono nVent Electric Plc (NYSE:NVT) e Eaton Corporation (NYSE:ETN).
Riduzione dell’aliquota fiscale sulle società: Trump ha condiviso l’intenzione di abbassare l’aliquota fiscale al 15% per le aziende che realizzano i loro prodotti negli Stati Uniti. L’analista di RBC ritiene che la riduzione dell’aliquota fiscale potrebbe portare a un maggiore reshoring da parte delle aziende di semiconduttori e farmaceutiche e potenzialmente a maggiori investimenti negli Stati Uniti.
Dray ha citato in particolare Roper Technologies, Inc. (NASDAQ:ROP) ma la maggior parte delle società quotate in borsa potrebbe beneficiare di aliquote fiscali più basse.
Il risultato: “Il punto cruciale è che i primi movimenti azionari si stanno svolgendo secondo il copione: i primi titoli che hanno sovraperformato sono quelli elettrici e quelli esposti al petrolio e al gas”, ha scritto Dray.
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