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To pursue its goal, the fund generally invests in stocks that are included in the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. The Dow Jones U.S. Dividend 100 Index is designed to measure the performance of high dividend yielding stocks issued by U.S. companies that have a record of consistently paying dividends, selected for fundamental strength relative to their peers, based on financial ratios. The 100-component index is a subset of the Dow Jones U.S. Broad Market Index, excluding real estate investment trusts (REITs), master limited partnerships, preferred stocks and convertibles. It is modified market capitalization weighted.

Lockheed Martin Corp

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Home Depot Inc/The

Blackrock Inc.

Amgen Inc.

Cisco Systems, Inc.

Coca Cola Co.

Texas Instruments Inc

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Pfizer, Inc.

Bristol-Myers Squibb Co

Verizon Communications Inc Common Stock Usd 0.1

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Altria Group Inc.

Merck & Co. Inc.

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