Come fare trading di criptovalute

Che tu sia un principiante o un trader avanzato, impara a far trading con le criptovalute: la nostra guida pratica fornisce istruzioni semplici.

Come fare trading di criptovalute
12' di lettura

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A molti investitori piace scambiare criptovalute perché si tratta di un asset estremamente volatile: se riesci a fare market timing in maniera corretta, il trading di criptovalute può offrire rendimenti molto più elevati rispetto agli investimenti tradizionali.

I trader di criptovalute hanno spesso uno di questi due obiettivi: accumulare Bitcoin o realizzare un profitto in dollari USA. Nel mercato delle criptovalute che è per natura rialzista, è abbastanza facile veder salire il tuo portafoglio in USD, ma è più difficile che aumenti il valore in Bitcoin. Per monitorare il valore in Bitcoin di un portafoglio, puoi scambiare altcoin contro Bitcoin su degli exchange come Coinbase Pro.



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Facendo trading attivo di criptovalute, rischi che le tue monete digitali perdano valore rispetto al mercato: dato che i prezzi delle criptovalute sono molto volatili, non è raro che i trader perdano rapidamente denaro facendo cripto trading. Per questo motivo così tanti appassionati di criptovalute si limitano a HODL (ovvero a detenere a lungo termine) i loro Bitcoin.

I passi necessari per fare trading di criptovalute

Ecco un’occhiata ai 5 passaggi da compiere per fare trading di criptovalute.

1° passo: crea un conto per il trading di criptovalute

A meno che tu non possieda già delle criptovalute, dovrai creare un account presso una piattaforma di crypto trading. Coinbase, Gemini ed eToro sono fra le migliori piattaforme sul mercato per il trading di criptovalute; tutte e tre queste opzioni offrono un’interfaccia utente semplice e diverse altcoin fra cui poter scegliere.

Per creare un account dovrai fornire alla tua piattaforma di trading le informazioni di identificazione personale, così come faresti aprendo un account presso una piattaforma di trading azionario; tra le informazioni che dovrai fornire durante la configurazione del tuo account vi sono il codice fiscale, l’indirizzo, la data di nascita e l’indirizzo e-mail.

2° passo: finanzia il tuo conto

Dopo esserti registrato presso una piattaforma per il trading di criptovalute, dovrai collegare il tuo conto bancario; la maggior parte delle piattaforme di crypto trading offre la possibilità di trasferire i fondi dalla tua banca tramite carte di debito o bonifici. Il bonifico bancario è in genere l’opzione più economica per finanziare il tuo account, ed è gratuito su Coinbase e Gemini.

3° passo: scegli una criptovaluta su cui investire

I trader di criptovalute più attivi allocano la maggior parte del loro capitale su Bitcoin ed Ethereum: queste criptovalute si muovono in modo più prevedibile rispetto alle altcoin più piccole, quindi il trading con indicatori tecnici può essere più semplice da fare.  

Molti crypto trader investono una parte del loro capitale in altcoin più piccole. Sebbene le criptovalute a media-bassa capitalizzazione di mercato siano più rischiose delle criptovalute ad alta capitalizzazione, queste offrono anche un potenziale di rialzo maggiore: nel giro di pochi mesi, diverse altcoin a bassa market cap sono infatti cresciute di oltre il 1.000%, rendendole soluzioni interessanti per gli investitori tolleranti al rischio.

4° passo: scegli una strategia

Esistono una miriade di indicatori di trading fra i quali scegliere, e la maggior parte dei trader prende in considerazione diversi fattori quando acquista e vende criptovalute; se sei nuovo al mondo degli investimenti in crypto, puoi valutare l’idea di acquistare un corso per imparare a fare trading di criptovalute.

Asia Forex Mentor è una scelta comune con cui imparare a investire in valuta estera e in altri asset, incluse le criptovalute; il programma One Core è stato presentato da diversi siti di informazione finanziaria ed è uno dei preferiti di Benzinga. Dai un’occhiata a una recensione sulla piattaforma, valuta la possibilità di iscriverti e cambia il tuo approccio al trading.

Se sei un trader esperto, potresti già avere una strategia che utilizzi per operare in azioni; le strategie di trading azionario sono comunemente utilizzate anche per le criptovalute. Una strategia di trading prediletta da molti trader è la Elliott Wave Theory: la Elliott Wave Theory si concentra sulla psicologia alla base del sentiment di mercato, dunque funziona particolarmente bene per asset speculativi come le criptovalute. 

5° passo: valuta il trading di criptovalute automatizzato

Se sei in cerca di una strategia per fare trading di criptovalute, potresti provare il crypto trading automatizzato con una piattaforma come Coinrule. I bot di trading mettono in atto una strategia che ha lo scopo di darti i migliori risultati in base ai tuoi obiettivi di investimento; dato che il trading automatico può fornirti un metodo conservativo, neutrale oppure aggressivo, puoi guadagnare rapidamente, detenere le tue monete o diversificare il tuo portafoglio.

Potresti anche valutare la possibilità di effettuare crypto trading attivo su alcune piattaforme mentre utilizzi il trading automatico su altre.

6° passo: conserva le tue criptovalute

Se scambi in modo attivo le tue criptovalute, dovrai conservare i tuoi fondi sull’exchange per accedervi; se stai acquistando le tue crypto per conservarle a medio-lungo termine, dovresti procurarti un wallet per criptovalute.

I wallet di criptovaluta si presentano come wallet software o wallet hardware; entrambi sono sicuri, ma i wallet hardware offrono la massima sicurezza perché memorizzano le tue criptovalute su un dispositivo fisico, offline. Ledger è un ottimo marchio di wallet hardware di cui molti investitori si fidano per conservare i propri cripto asset. Se cerchi un wallet software, esistono diverse opzioni gratuite su iOS, Google Chrome e Android.

Uno dei migliori wallet software disponibili per i trader di criptovalute è ZenGo: questo wallet mobile protegge i tuoi asset digitali utilizzando l’autenticazione sicura a 3 fattori, offrendo un livello di sicurezza paragonabile a quello di altri wallet sul mercato; inoltre, ZenGo ti consente di acquistare, vendere e guadagnare interessi sugli asset digitali direttamente dal tuo wallet.

Le piattaforme migliori per il trading di criptovalute

Esistono diverse alternative in materia di piattaforme per il trading di criptovalute; per i nuovi investitori, Coinbase è un’ottima opzione. Coinbase ha una funzionalità gratuita per la conversione delle criptovalute grazie alla quale puoi scambiare le tue cripto con qualsiasi altro token supportato da Coinbase. 

Altre piattaforme di crypto trading che costituiscono valide alternative per i trader di livello intermedio sono eToro, Binance e Gemini; anche Robinhood supporta alcune criptovalute, ma offre il trading soltanto su 5 altcoin.

I suggerimenti di un professionista

Ezekiel Chew, uno dei migliori trader di forex e criptovalute in circolazione, realizza cifre a sei zeri per ogni operazione e allena i trader bancari dietro le quinte; Ezekiel ha deciso di condividere con noi alcune informazioni sul trading di criptovalute e su cosa serve esattamente per avere successo in questo campo.

Ezekiel ritiene che ci siano tre aspetti essenziali per avere successo nel trading di criptovalute:

1. Devi prima imparare a leggere i grafici. Uno dei modi migliori per imparare a farlo è attraverso il movimento dei prezzi (price action), ovvero la tecnica utilizzata dalla maggior parte dei trader professionisti. Una volta che avrai imparato a leggere i grafici, saprai perché il mercato sta salendo, scendendo o si sta muovendo lateralmente e poi riconoscerai quale strategia adottare in quella direzione.

2. Fai trading con una strategia o con una combinazione di strategie comprovate. Una strategia collaudata è quella che è stata ampiamente testata e che ha dimostrato di funzionare in modo coerente: solo così avrai la fiducia necessaria per attenerti a questa anche durante i periodi di calma.

3. Crea un solido sistema di trading. Dai vita a un sistema che non sia definito soltanto dagli aspetti tecnici, ma anche dall’attività dietro al trading; effettua operazioni strutturate che siano in linea con il piano di trading generale che ha già dimostrato di funzionare. Contrariamente a quanto pensa la maggior parte dei nuovi trader, il trading non riguarda solo le strategie. Anche il sistema di trading stesso contribuisce notevolmente a farti diventare un investitore di successo.

E soprattutto Ezekiel ha un famoso mantra di trading, “Vinci in grande, perdi in piccolo”, che lui e i suoi studenti rispettano.

“Il trading consiste nell’avere un vantaggio nel gioco e conoscere la probabilità matematica dietro ogni operazione”; vincendo in grande e perdendo in piccolo, una singola vincita può potenzialmente coprire tre o più perdite. Se applichi questa metodologia a lungo termine, sarai un trader vincente.

Per saperne di più sul metodo di trading di Ezekiel supportato dalle probabilità matematiche, puoi dare un’occhiata al suo programma One Core.

Cosa sono le criptovalute?

Sebbene esistano molti tipi diversi di criptovalute, queste hanno tutte una cosa in comune: operano sulla tecnologia blockchain, che le rende decentralizzate. La decentralizzazione delle operazioni finanziarie tramite criptovalute presenta diversi vantaggi rispetto al sistema finanziario tradizionale, fra i quali:

  • Elimina quasi tutti i costi generali associati alle banche.
  • Possono essere inviate e ricevute transazioni meno costose a livello internazionale.
  • L’inflazione o l’offerta finita è scritta nel codice: non c’è bisogno di fidarsi della Federal Reserve
  • I derivati finanziari, come strategie di trading e prestiti, possono essere codificati direttamente su determinate blockchain di criptovalute, sostituendo la necessità di intermediari finanziari.
  • La maggior criptovaluta al mondo, Bitcoin, è usata come ‘oro digitale’: in sostanza, Bitcoin è una commodity utilizzata come riserva di valore. Ethereum è la seconda maggior criptovaluta al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 416 miliardi di dollari; gli sviluppatori possono sviluppare smart contract sulla blockchain di Ethereum per creare alternative decentralizzate alle funzioni bancarie tradizionali, come prestiti e trading.

Come scegliere una criptovaluta

Non esiste una singola criptovaluta migliore di altre, ma esistono le criptovalute migliori per determinati casi d’uso: ad esempio, Bitcoin è la criptovaluta migliore da utilizzare come asset di riserva perché ha l’adozione più diffusa e un’offerta limitata.

Gran parte dei migliori progetti di criptovaluta sono nella top 50 delle crypto per capitalizzazione di mercato; la maggior parte delle criptovalute a bassa capitalizzazione ha casi d’uso discutibili oppure non ha mantenuto le promesse fatte. Le criptovalute a bassa market cap sono generalmente più rischiose delle coin a maggiore capitalizzazione come Bitcoin ed Ethereum.

È importante investire in criptovalute che abbiano un team solido a sostegno del progetto. Per avere informazioni su una criptovaluta, è sempre meglio leggere il whitepaper del progetto: questo ti darà un’idea di come funziona la criptovaluta e della sua destinazione d’uso.

Le criptovalute di finanza decentralizzata (DeFi) sono alcune delle altcoin più calde del 2021; ‘altcoin’ è un termine generico per riferirsi a qualsiasi criptovaluta diversa da Bitcoin. In genere i token DeFi sono costruiti sulla blockchain di Ethereum e sostituiscono le tradizionali funzioni bancarie con un codice; negli ultimi 6 mesi, popolari token DeFi come yearn.finance, Compound e Uniswap hanno guadagnato oltre il 500%.

Ecco la classifica dei primi 5 token DeFi per capitalizzazione di mercato:

  1. Uniswap (UNI)
  2. Aave (AAVE)
  3. Synthetix (SNX)
  4. Maker (MKR)
  5. Solana (SOL)

Anche le altcoin non legate alla finanza decentralizzata hanno osservato un notevole aumento di valore nell’ultimo anno: Ethereum, la maggior altcoin al mondo per capitalizzazione di mercato, in meno di un anno è passata da 90 a oltre 1.800 dollari. Ethereum ha riscosso molto interesse grazie alla varietà di applicazioni finanziarie costruite sulla sua blockchain. 

Come funzionano le criptovalute?

Le criptovalute sono asset digitali alimentati dalla blockchain; la tecnologia blockchain conserva un registro (ledger) di ogni transazione della criptovaluta su ciascun nodo che alimenta la blockchain. I nodi sono computer collegati alla rete di Bitcoin per minare BTC: se uno di questi miner tenta di inserire una transazione falsa, questa verrà annullata dal ledger corretto.

Il ledger corretto è determinato dalla maggior parte delle informazioni registrate dai miner. In teoria, potresti hackerare una blockchain controllando il 51% della rete della criptovaluta attraverso un metodo chiamato attacco del 51%; tuttavia, questo processo è economicamente irrealizzabile e richiederebbe un attacco hacker estremamente coreografico costituito da miliardi, se non migliaia di miliardi, di hardware per computer.

Per effettuare transazioni con una criptovaluta, è necessario disporre di un set di chiavi pubbliche e private. Queste chiavi sono come delle password generate dal tuo wallet di criptovaluta; la tua chiave pubblica è collegata all’indirizzo del tuo wallet e consente alle persone di inviarti criptovalute. La tua chiave privata viene utilizzata per approvare le transazioni inviate dal tuo wallet: solo tu hai accesso alle tue chiavi private. 

Contrariamente alle credenze popolari, diverse criptovalute non hanno un’offerta limitata: l’offerta totale di Bitcoin è limitata a 21 milioni di monete, ma molte altcoin, come Ethereum, hanno un tasso di inflazione fisso senza limiti all’offerta totale.  

Vantaggi e svantaggi dell’investimento in criptovalute

Gli investitori sono attratti dalle criptovalute a causa della loro elevata volatilità: non è raro che il prezzo di una criptovaluta oscilli di oltre il 10% in un solo giorno. Si tratta di una cosa fantastica se sei in cerca di rendimenti elevati ma, se sei un investitore avverso al rischio, l’investimento in criptovalute potrebbe non essere adatto a te. 

Trading di criptovalute contro trading azionario

Il trading di criptovalute è spesso visto come connotato da un rischio più elevato rispetto al trading azionario, ma ciò dipende dalle azioni o dalle criptovalute sulle quali operi e da come lo fai: il trading di penny stocks o di opzioni può essere altrettanto, se non più rischioso, del trading di criptovalute.  

Prima di fare crypto trading, devi essere consapevole del fatto che rischi di perdere denaro sul mercato; se credi davvero nel futuro delle criptovalute, detenere i tuoi crypto asset a lungo termine potrebbe essere più vantaggioso che cercare di fare market timing.