Dov’è il mercato rialzista? Tutte le indicazioni sarebbero che è si trova nel settore della biotecnologia! Il mercato non si sta davvero muovendo. Molti titoli hanno attirato l’attenzione e la stagione degli utili è alle porte, eppure l’S&P 500 è stato in gran parte stagnante nelle ultime sessioni di trading. Tuttavia, come dice Jim Cramer, “C’è sempre un mercato rialzista da qualche parte!” Anche se Jim Cramer può non ispirare molta fiducia in molti, questa è in realtà una citazione fantastica. Pertanto, se sei un toro e stai cercando di fare qualche speculazione nei prossimi giorni e settimane, ecco i titoli da tenere sul tuo radar.
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SPDR S&P Biotech ETF (NYSE:XBI)
I grandi movimenti degli ultimi giorni stanno avvenendo nel biotech, quindi diamo un’occhiata al veicolo più efficiente, diversificato e liquido per giocare nel settore nel suo complesso. Innanzitutto, è importante notare che il mercato rialzista delle biotecnologie risale a un mese fa. Questa non è una tendenza a lungo termine al momento, ma è stato un movimento potente e persistente nelle ultime settimane. Negli ultimi 30 giorni, XBI è balzato di poco più del 7% e ha accelerato notevolmente al rialzo nel corso delle ultime cinque sessioni di trading, registrando un guadagno superiore all’8%. Alla chiusura delle negoziazioni di mercoledì, XBI era ai nuovi massimi di 20 giorni sopra gli 82 dollari e sembrerebbe pronto a mantenere il forte slancio verso la fine della settimana.
Una scansione delle azioni che hanno guadagnato più del 20% nell’ultima settimana, produce quasi esclusivamente titoli biotecnologici. L’unica eccezione è stata la Western Alliance Bancorporation (NYSE:WAL), che mercoledì è salita di oltre il 24% dopo aver pubblicato risultati migliori del previsto ed essere stata aggiunta alla lista delle “Best Ideas” di Wedbush.
Diamo un’occhiata più da vicino ai big mover in questo settore caldo.
Crispr Therapeutics AG (NASDAQ:CRSP)
Questo sarà l’unico titolo estero in questo elenco. Crispr Therapeutics è un’azienda biotecnologica con sede a Zugo, in Svizzera, quotata al NASDAQ. Mercoledì le azioni hanno registrato forti guadagni infragiornalieri, continuando il rally del titolo che ha avuto luogo nell’ultimo mese, seguendo in gran parte la performance dell’XBI. Uno sguardo al grafico rivela che il prossimo livello chiave sarà 55 dollari, con la chiusura di mercoledì a 53,48 dollari. Nel brevissimo termine, CRSP ha sfidato il livello dei 55 dollari diverse volte e non è stato in grado di superarlo. Gli operatori dovrebbero cercare di rompere il livello su un volume elevato per confermare lo slancio continuo. Nell’ultima settimana, le azioni sono aumentate del 21%, incluso un altro aumento del 3% mercoledì. Il volume della sessione è stato solo leggermente superiore alla media. Le metriche su cui gli speculatori dovrebbero concentrarsi nei prossimi giorni sono il volume e il modo in cui il titolo reagisce a un altro test di 55 dollari al rialzo.
Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN)
C’è stato uno sviluppo interessante per Legend Biotech questa settimana: martedì, dopo la chiusura, sono trapelati online i risultati del farmaco in joint-venture per il mieloma dell’azienda con Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Carvykti. Il dato è stato positivo. L’analista di RBC Capital Markets Leonid Timashev ha scritto che Carvykti mostra “benefici inequivocabilmente significativi rispetto allo standard di cura, che riteniamo possano funzionare per posizionare il farmaco non solo come il CAR-T preferito, ma come l’opzione terapeutica preferita tra i medici che curano il mieloma multiplo pazienti”.
Il mercato indirizzabile per questo particolare trattamento potrebbe arrivare fino a 9,6 miliardi di dollari, e questo ha fatto salire le azioni LEGN mercoledì, con il titolo che ha chiuso in rialzo di quasi il 20% a 62,50 dollari su un volume di circa 9 milioni di azioni contro un volume medio di 600.000. A prima vista, questo sembrerebbe essere un forte catalizzatore che potrebbe continuare a spingere il titolo nei prossimi giorni. I venti favorevoli nel settore nel suo insieme potrebbero anche guidare un aumento del sentiment rialzista. Negli ultimi cinque giorni, LEGN è aumentato di circa il 21%. Nell’ultimo mese, il titolo è aumentato di oltre il 35%. Questi sono nuovi massimi storici nel nome e LEGN dovrebbe registrarsi sul radar dei trader.
Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL)
Questo titolo ha iniziato a muoversi alla grande nell’ultima settimana, registrando un guadagno del 21% e chiudendo sopra i 293 dollari. Il volume è stato più leggero della media, tuttavia, mercoledì e una conferma del continuo slancio nel nome sarebbero guadagni di prezzo più persistenti sull’aumento del volume. C’è un livello tecnico molto evidente in MDGL che dovrebbe determinare il destino a breve termine di questo titolo per quanto riguarda la performance. Il 19 dicembre 2022, Madrigal ha condiviso dati positivi sui farmaci che hanno fatto salire le azioni di oltre il 250%. Da quel momento, il titolo è stato limitato al range ed è stato ripetutamente riportato al livello di 300 dollari. Una mossa al di sopra di questo livello tecnico su un volume elevato potrebbe portare a un rally significativo. Questa è una configurazione molto interessante e gli operatori dovrebbero almeno aggiungere MDGL alla loro watchlist rialzista.
Vaxcyte (NASDAQ:PCVX)
Vaxcyte, Inc. è una società di biotecnologie con sede a San Carlos, in California, che ha attirato l’attenzione di Wall Street negli ultimi mesi dopo che lo scorso autunno il titolo ha registrato un forte aumento sui dati positivi per il vaccino pneumococcico dell’azienda. Le azioni erano intorno a 45 dollari all’inizio dell’inverno prima di ritirarsi in primavera. Solo nell’ultima settimana, tuttavia, PCVX ha ripreso a muoversi in grande stile. Il titolo è salito di oltre il 31% nelle ultime 5 sessioni di negoziazione e ha ripreso ancora una volta il livello di 45 dollari chiudendo la sessione di mercoledì a 45,79 dollari. Il volume è stato molto più pesante del normale con circa 6 milioni di azioni scambiate contro una media giornaliera di meno di 800.000. A dicembre e gennaio, i movimenti rialzisti del titolo hanno perso slancio nell’area 46-48 dollari. Un ulteriore breakout sarebbe confermato se il PCVX riuscisse a superare il livello di resistenza precedente e continuare su un volume elevato.
Revolution Medicines (NASDAQ:RVMD)
Revolution Medicines ha cavalcato la recente ondata nel settore delle biotecnologie e la configurazione tecnica nel nome suggerisce che i prossimi due giorni potrebbero vedere ancora dello slancio. Le azioni sono balzate di quasi il 21% nelle ultime cinque sessioni di negoziazione, compreso un guadagno del 3,75% mercoledì che ha spinto RVMD a chiudere al di sopra del suo intervallo di negoziazione più recente. Tuttavia, questo è un titolo volatile e molto probabilmente non vedremo la conferma di un breakout duraturo fino a quando non ci sarà un movimento sostenuto sopra i 30 dollari. Tuttavia, la resistenza a breve termine in RVMD è a 25 e le azioni hanno chiuso al di sopra di quella a 25,18 mercoledì. Se RVMD riuscirà a superare i 25 dollari nei prossimi giorni e attirerà un volume superiore alla media, sembrerebbe probabile un ritorno al precedente livello di resistenza di 30 dollari.
Ventyx Biosciences (NASDAQ:VTYX)
Questa azienda biotecnologica di Encinitas, in California, ha fatto un’enorme mossa nel corso degli ultimi cinque giorni di negoziazione, ma è ancora in calo di circa il 3% per il mese. Il titolo ha preso una pausa mercoledì, chiudendo la sessione piatta, ma è salito di oltre il 26% nell’ultima settimana. Il volume è stato leggermente più pesante del normale, ma non sembra esserci una configurazione tecnica convincente che vada oltre lo slancio rialzista a breve termine. Tuttavia, Wall Street ha un consenso di 57,25 dollari per VTYX – rispetto al prezzo attuale di 36,63 – e il titolo è già salito del 24% nel 2023, sebbene sia stata una corsa instabile con azioni sotto i massimi precedenti di 45 dollari visto a marzo.
Foto di Tech Daily su Unsplash
