Le azioni di Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) sono state in rialzo per nove sessioni consecutive e gli analisti rialzisti hanno confermato la loro fiducia nella sostenibilità di questo rally, mentre i ribassisti temono una valutazione insostenibile rispetto ai fondamentali del produttore di veicoli elettrici.
Musk prevede successo con FSD e Optimus
Martedì scorso, mentre i fan e gli influencer di Tesla discutevano del rally del titolo iniziato il 25 giugno, il CEO di Tesla Elon Musk è intervenuto dicendo: “Una volta che Tesla risolverà completamente l’autonomia e Optimus sarà in fase di produzione di massa, chiunque manterrà una posizione allo scoperto verrà annientato. Anche Gates”.
L’autonomia di Tesla si riferisce alla tecnologia di guida autonoma completa (FSD) dell’azienda, che attualmente funziona in modalità “supervisionata” e genera entrate ricorrenti ad alto margine. L’azienda sta perfezionando la tecnologia per utilizzarla senza supervisione. Attualmente, negli Stati Uniti l’FSD è disponibile per l’acquisto diretto a 8.000 dollari, mentre l’abbonamento mensile costa 99 dollari. Perfezionare questa tecnologia è un processo lungo, dato che gli utenti e le autorità normative nutrono timori riguardo alla sua efficacia e sicurezza.
Ma una volta completata, la sua adozione aumenterà, contribuendo maggiormente ai ricavi. Tesla può aumentare le entrate da FSD concedendo in licenza la tecnologia ai clienti. Inoltre, l’FSD è la tecnologia fondamentale dietro al progetto robotaxi dell’azienda.
All’assemblea annuale degli azionisti di Tesla tenutasi a giugno, Musk ha detto che il robot umanoide Optimus da solo può portare la valutazione dell’azienda a 25.000 miliardi di dollari. Il miliardario, tuttavia, non ha specificato una tempistica per questa previsione.
Il Managing Partner di Future Fund, Gary Black, ha commentato l’affermazione di Musk riguardo al destino delle posizioni short.
Black ha osservato che il capo di Tesla ha fatto commenti simili in passato, tra il 2019 e il 2020, un periodo in cui l’azienda si è ripresa da una fase turbolenta e ha ottenuto un enorme successo con la Model 3 e successivamente con la Model Y. “Da luglio 2019 a dicembre 2020, TSLA è cresciuta di 15 volte”, ha detto il gestore di fondi.
The last time @elonmusk talked about obliterating $TSLA shorts was 2019-2020. From July 2019 through Dec 2020 TSLA increased 15x. https://t.co/dUVitmVSSi pic.twitter.com/iUGkYB8MG2
— Gary Black (@garyblack00) July 8, 2024
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Perché vendere allo scoperto Tesla è sbagliato?
Mentre i media riportano notizie su scommesse short che affrontano enormi perdite mark-to-market, Black ha spiegato perché vendere allo scoperto azioni Tesla da parte degli hedge fund è una “idea stupida”.
Il gestore ha elencato 12 motivi per il suo ottimismo su Tesla, tra cui:
- La diffusione dei veicoli elettrici cresce del 20-25% all’anno
- La tendenza delle stime degli utili per azione di Tesla potrebbe diventare positiva dopo 18 mesi di ribassi
- Nel 2025 gli utili per azione cresceranno a un ritmo superiore al 30% su base annua dopo essere diminuiti del 24% nel 2023 e potenzialmente del 23% nel 2024
- Tesla sostituirà i tagli dei prezzi con prestiti a basso tasso di interesse
- Un tasso di adozione più elevato per l’FSD; la probabilità di un accordo di licenza quando la tecnologia raggiungerà un’efficacia del 99,9%
- Tesla lancerà una vettura compatta sotto i 30.000 dollari nel 2025
- La crescita delle consegne di Tesla aumenterà nel terzo trimestre
- Il profitto del business dell’energia aumenterà di 10 volte entro il 2030
- Tesla avrà il vantaggio del primo arrivato nei robotaxi non supervisionati e generalizzati
- L’FSD/IA sarà indicata come linea di business separata nei bilanci finanziari
- La Federal Reserve potrebbe iniziare a tagliare i tassi nel 2024
- La produzione di Optimus inizierà nel 2026
For hedge funds still short $TSLA, here’s why it’s a really really dumb idea:
1/ EV adoption growing at +20%-25% per yr
2/ TSLA EPS revisions trend likely turning positive after 18 months of declines
3/ EPS could grow +30% YoY in FY’25 after falling -24% YoY in FY’23 and -23%…
— Gary Black (@garyblack00) July 9, 2024
I tagli dei tassi della Fed, secondo Black, aiuteranno nomi a lunga durata, con alto P/E e già redditizi come Tesla. Il gestore del fondo vede in Optimus un’opportunità di mercato da 20.000 miliardi di dollari.
Tesla ha chiuso la sessione di lunedì in rialzo del 0,56% a 252,94 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Immagine tramite Shutterstock
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