Lo SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) è salito di oltre lo 0,5% mercoledì dopo che il Bureau of Economic Analysis ha rivisto al ribasso il PIL degli Stati Uniti al 2,1% nel secondo trimestre, riflettendo una crescita economica più morbida.
La revisione indica che la stretta monetaria della Federal Reserve sta funzionando, il che ha fatto sperare gli investitori circa il fatto che la banca centrale possa mantenere i tassi di interesse stabili in occasione della riunione del prossimo mese.
Il rialzo dello SPY ha causato la rottura dell’ETF di mercato da un modello di canale crescente, che spesso si verifica nei cicli rialzisti. Tuttavia, lo SPY non ha formato un minimo più alto dal 25 agosto, il che indica che è probabile un ritracciamento all’orizzonte.
Quando lo SPY si ritrae per formare almeno un altro minimo più alto, è probabile che la volatilità nel mercato azionario aumenti.
I trader che desiderano negoziare la potenziale volatilità hanno molteplici opzioni, tra cui il ConvexityShares Daily 1.5x SPIKES Futures ETF (NYSE:SPKY).
SPKY è un fondo leva 1,5x, che segue l’Indice a termine SPIKES Futures e misura la volatilità in azioni a base ampia in modo simile al ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF (NYSE:UVXY), che segue il movimento dell’Indice a termine S&P 500 VIX Short-Term Futures.
Per ogni variazione giornaliera del 1% nell’Indice a termine SPIKES Futures Short-Term, il fondo SPKY cerca di muoversi dell’1,5%, il che significa che è per scambi a breve termine e non dovrebbe essere detenuto per un lungo periodo di tempo.
Il grafico SPY
Martedì, lo SPY ha formato una candela Marubozu rialzista, il che indica che mercoledì erano probabili prezzi più alti. Mercoledì, lo SPY stava cercando di formare una seconda candela Marubozu rialzista, il che suggerisce che prezzi più alti potrebbero arrivare di nuovo giovedì.
- Se l’ETF chiude la sessione di mercoledì con una coda superiore, tuttavia, si formerà una candela shooting star, che potrebbe indicare che il massimo locale è stato raggiunto e che avverrà un ritracciamento. Se ciò accade, i trader rialzisti vogliono vedere il titolo mantenere sopra la linea di tendenza ascendente superiore del canale.
- I trader ribassisti vogliono vedere un grande volume ribassista entrare e far scendere lo SPY nel canale, e poi per la continuazione spingere l’ETF verso la linea di tendenza inferiore della formazione. Se lo SPY dovesse alla fine rompere il canale al ribasso, potrebbe essere in programma un trend al ribasso a lungo termine.
- Lo SPY ha resistenza sopra a 454,05 e a 458,49 e supporto sotto a 447,06 e a 436,79 dollari.
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