Venerdì l’SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) ha chiuso in rialzo dello 0,39%, riconquistando la media mobile semplice a 200 giorni (SMA) dopo aver faticato a livello intraday.
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Resta da vedere se il mercato sta per sperimentare un altro rally rialzista e negare il mercato ribassista, o se l’azione dei prezzi di venerdì è solo un’altra trappola rialzista.
I trader più esperti che desiderano giocare allo SPY in modo rialzista o ribassista possono scegliere di farlo tramite uno dei due ETF Direxion. I rialzisti possono entrare in una posizione a breve termine in Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (NYSE:SPXL) e i ribassisti possono negoziare l’ETF inverso, Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (NYSE:SPXS).
L’ETF
SPXL e SPXS sono fondi a leva tripla che seguono il movimento dello SPY, cercando un rendimento del 300% o -300% sul rendimento dell’indice di riferimento in un solo giorno.
Va notato che gli ETF con leva finanziaria sono pensati per essere utilizzati come veicolo di negoziazione diversamente dagli investimenti a lungo termine.
Il grafico SPXL
SPXL ha chiuso in rialzo di oltre l’1% venerdì dopo aver aperto leggermente al ribasso. L’ETF è salito di oltre il 15% dal 5 gennaio, in tandem con lo SPY.
- Poiché venerdì lo SPY ha riguadagnato la SMA a 200 giorni, i trader e gli investitori staranno a guardare per vedere se l’ETF può rimanere al di sopra di quell’area. In tal caso, SPXL potrebbe salire di nuovo più in alto questa settimana.
- Se lo SPY inizia a consolidarsi al di sopra o al di sotto della SMA a 200 giorni, anche SPXL entrerà in una fase di consolidamento. Se ciò accade, SPXL può formare un modello a tazza e manico, con la tazza arrotondata che ha iniziato a stampare il 13 dicembre.
- Se il manico del pattern a tazza con manico inizierà a formarsi nei prossimi giorni di negoziazione, il movimento misurato sarà di circa il 22%, il che indica che SPXL potrebbe salire fino a circa 82 dollari. Se si forma un manico, i trader e gli investitori possono scegliere di aprire una posizione se l’ETF rompe in modo rialzista dal modello inclinato verso il basso su un volume superiore alla media.
- SPXL ha una resistenza sopra i 71,96 e i 75,74 dollari e supporto sotto i 67,66 e i 64,64 dollari.
The SPXS Chart
Guardando in senso inverso rispetto a SPXL, SPXS ha aperto leggermente al rialzo venerdì prima di chiudere la sessione di negoziazione in ribasso di circa l’1%. L’azione dei prezzi ha indotto SPXS a stampare una candela Marubozu ribassista, che indica che martedì potrebbero arrivare prezzi più bassi.
- L’ETF è scambiato all’interno di un modello di canale discendente, facendo una serie di minimi decrescenti e massimi decrescenti. Il modello è considerato ribassista a meno che un titolo o un ETF non si interrompa dalla linea di tendenza discendente superiore del canale su un volume superiore alla media.
- SPXS ha una resistenza sopra i 20,92 e i 22,01 dollari e supporto sotto i 19,56 e i 18,25 dollari.
