Apple critica per l’intero mercato azionario, Moody’s declassa le banche, le esportazioni cinesi diminuiscono

Per avere un vantaggio, ecco ciò che devi sapere oggi.

Uno snodo critico

Per favore, clicca qui per vedere il grafico di Apple Inc (NASDAQ:AAPL).

Nota quanto segue:

• La Capsula del Mattino riguarda l’immagine generale, non una singola azione. Il grafico di AAPL viene utilizzato per illustrare il punto.
• Apple è la più grande azione nel mercato, ha un peso importante negli indici ed è il titolo più amato, percepito da molti come un’azione sicura. Per questo motivo, qualsiasi cosa accada all’azione di Apple ha un impatto sproporzionato sull’intero mercato azionario.
• Il grafico mostra la zona di acquisto di Arora che ha aiutato i nuovi membri di The Arora Report a comprare AAPL vicino ai minimi recenti, ottenendo grandi profitti. I membri di lunga data mantengono AAPL da quando poteva essere acquistata a 4,68 dollari. Le zone di acquisto sono una tecnica miliardaria e di hedge fund che può aumentare significativamente i profitti e ridurre i rischi. Per saperne di più sulle zone di acquisto e altre tecniche miliardarie, vedere Linee guida di gestione del commercio di The Arora Report.
• Il grafico mostra la linea di tendenza che si è mantenuta dai minimi fino alla pubblicazione dei risultati del secondo trimestre. Il grafico mostra quando è avvenuto il fallimento di Silicon Valley Bank. A causa del fallimento di Silicon Valley Bank e di alcune altre banche contemporaneamente, la Fed ha iniettato massicce liquidità. Parte di quella liquidità è andata ad Apple e ha spinto l’azione al rialzo.
• Prima dei risultati, Wall Street era molto rialzista su Apple e gli investitori rialzisti speravano di spingere l’azione di Apple a circa 210 dollari dopo i risultati.
• The Arora Report ti ha avvertito prima dei risultati che i fondamentali stavano deteriorando. Abbiamo scritto prima dei risultati:

Da un punto di vista fondamentale, l’aumento mostrato dal titolo AAPL nel grafico è avvenuto con un deterioramento degli utili. Se il consenso è corretto, AAPL è sulla buona strada per tre trimestri consecutivi di calo dei ricavi.

• L’RSI mostrato nel grafico mostra una divergenza. Abbiamo scritto prima degli utili:
• Il grafico mostra la divergenza RSI. In parole semplici, ciò significa che RSI è sceso mentre il prezzo delle azioni è salito. Dal punto di vista tecnico, questo è un segnale di avvertimento prima degli utili.

• Il grafico mostra che ora Apple è ipervenduto.
• Il grafico mostra che Apple è ora sceso alla parte superiore della zona di supporto.
• Una chiave importante per l’intero mercato azionario dipende ora dal fatto che Apple non scenda molto al di sotto della banda superiore della zona di supporto. Se Apple rimbalza da qui o dopo solo una leggera caduta nella zona di acquisto, sarà positivo per il mercato azionario. D’altra parte, se Apple rompe la zona di supporto, sarà negativo per il mercato azionario.
• Gli investitori prudenti dovrebbero prestare attenzione alla reazione del mercato agli utili di Datadog Inc (NASDAQ:DDOG). Datadog è stato presentato da molti come un’azione di intelligenza artificiale. Gli utili sono stati migliori del previsto e le previsioni, per la maggior parte, erano in linea con il consenso. Eppure, l’azione è scesa del 19% nel trading iniziale. Il motivo è che i numeri sussurrati erano molto più alti del consenso a causa dell’euforia sull’IA.
• In uno sviluppo negativo significativo, Moody’s, una delle tre principali agenzie di rating, ha tagliato i rating di credito di dieci banche statunitensi a causa dell’esposizione immobiliare degli uffici e dei costi di finanziamento più elevati. Nella loro euforia, la folla momo ha fatto salire le azioni delle banche regionali ignorando i problemi con i prestiti immobiliari e i costi di finanziamento più elevati. Moody’s ha anche detto che potrebbe declassare i rating di credito di importanti istituti di credito statunitensi come U.S. Bancorp (NYSE:USB), Bank of New York Mellon Corp (NYSE:BK), State Street Corp (NYSE:STT) e Truist Financial Corp (NYSE:TFC).
• Le esportazioni cinesi sono diminuite del 14,5% anno su anno rispetto al consenso del 12,5%. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono diminuite del 23%. Le esportazioni verso l’UE e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico sono diminuite del 21%. Questi sono i cali più significativi dall’inizio della pandemia. Poiché la Cina è la fabbrica del mondo, ciò indica che la domanda dei consumatori di beni sta diminuendo.
• Come azione eseguibile, la somma totale di quanto precede è nella banda di protezione, che colpisce il giusto equilibrio tra vari flussi incrociati. Scorri verso il basso per vedere la banda di protezione.

Aumentare le coperture

Gli hedge stanno venendo alzati. Si prega di scorrere verso il basso fino alla sezione della fascia di protezione. Ci sarà anche un post separato.

Sette flussi magnifici

I flussi sono negativi in AAPL e Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT), Meta Platforms Inc (NASDAQ:META), Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), NVIDIA Corp (NASDAQ:NVDA), e Alphabet Inc Class C (NASDAQ:GOOG) nelle prime ore di negoziazione.

Nel trading iniziale, i flussi sono misti per SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) e Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ:QQQ).

Momo Crowd e Smart Money in Azioni

La momo crowd sta acquistando azioni nel traing iniziale. Lo smart money sta vendendo leggermente azioni.

Oro

La momo crowd sta vendendo oro nel trading iniziale. Lo smart money è inattivo nel commercio iniziale.

Per il lungo termine, si prega di consultare le valutazioni dell’oro e dell’argento.

Il fondo ETF più popolare per l’oro è SPDR Gold Trust (NYSE:GLD). Il fondo ETF più popolare per l’argento è iShares Silver Trust (NYSE:SLV).

Petrolio

La folla momo è come un yoyo nel petrolio nelle prime ore di negoziazione. Smart money sono inattivi nelle prime ore di negoziazione.

Per il lungo termine, si prega di consultare le valutazioni del petrolio.

Il fondo ETF più popolare per il petrolio è United States Oil ETF (ASCA:USO).

Bitcoin

Bitcoin (CRYPTO:BTC) è in un range limitato.

Mercati

Il nostro indicatore di breve termine per il mercato azionario è negativo. Questo indicatore, con un ottimo track record, è popolare tra gli investitori a lungo termine per rimanere in sintonia con il mercato e tra i trader a breve termine per effettuare rapidi scambi in modo indipendente.

Banda di protezione e cosa fare ora

È importante che gli investitori guardino avanti e non nel retrovisore.

Considera di continuare a mantenere posizioni esistenti buone e molto a lungo termine. In base alla tua preferenza di rischio, considera di mantenere 🔒 in contanti o in titoli del Tesoro o allocati a scambi tattici a breve termine; e coperture a breve-medio termine di 🔒 e coperture a breve termine di 🔒. Questo è un buon modo per proteggerti e partecipare contemporaneamente al rialzo. Per vedere il contenuto bloccato, clicca qui per iniziare una prova gratuita.

Puoi determinare le tue bande di protezione aggiungendo denaro alle coperture. La banda alta della protezione è appropriata per coloro che sono più anziani o conservatori. La banda bassa della protezione è appropriata per coloro che sono più giovani o aggressivi. Se non fai coperture, il livello totale di denaro dovrebbe essere maggiore di quello indicato sopra ma significativamente inferiore al denaro più le coperture.

Vale la pena ricordare che non puoi approfittare delle nuove opportunità imminenti se non hai abbastanza denaro disponibile. Quando si regolano i livelli di copertura, considera di regolare le quantità di stop parziali per le posizioni azionarie (non ETF); considera di utilizzare stop più ampi sulle quantità rimanenti e di concedere più spazio alle azioni ad alto beta. Le azioni ad alto beta sono quelle che si muovono più del mercato.

Portafoglio tradizionale 60/40

La probabilità basata sul rischio premio adeguato all’inflazione non favorisce l’allocazione strategica di obbligazioni a lunga durata in questo momento.

Coloro che desiderano attenersi alla tradizionale allocazione del 60% in azioni e del 40% in obbligazioni possono considerare di concentrarsi solo su obbligazioni di alta qualità e obbligazioni con durata inferiore a cinque anni. Coloro che sono disposti a portare sofisticazione ai loro investimenti possono considerare l’utilizzo di ETF obbligazionari come posizioni tattiche e non strategiche in questo momento.

The Arora Report è noto per le sue chiamate accurate. The Arora Report ha previsto correttamente il crollo finanziario del 2008, l’inizio di un mega mercato rialzista nel 2009, il crollo COVID, il mercato rialzista post-COVID e il mercato ribassista del 2022. Fai clic qui per iscriverti gratuitamente al Generate Wealth Newsletter.