Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) ha assunto una posizione dominante nello spazio dell’intelligenza artificiale e nel mercato azionario più ampio.
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Il titolo è salito di oltre il 200% quest’anno, grazie a:
- la società ha superato le aspettative degli investitori in termini di rendimento
- l’azienda ha battuto l’EPS e i ricavi trimestre dopo trimestre
- del sentimento di mercato associato alla frenesia dell’intelligenza artificiale
Nvidia domina attualmente l’80% del mercato dei chip semiconduttori necessari per l’esecuzione di applicazioni AI. L’attività continua a essere promettente in quanto il TAM dei suoi prodotti continua ad espandersi con la crescente adozione dell’intelligenza artificiale.
Il 21 novembre Nvidia comunicherà gli utili del terzo trimestre del 2024 e gli analisti di mercato si aspettano un’altra battuta d’arresto.
Eppure queste società si disfano del titolo
Sebbene le performance passate, la forza del business e le prospettive future di Nvidia dovrebbero far pensare a questo titolo come a un titolo da conservare, la ricerca di Benzinga indica che gli hedge fund e la proprietà istituzionale complessiva del titolo sono in calo. Andiamo a vedere meglio.
Fondi speculativi
I dati di Whalewisdom indicano che gli hedge fund possiedono il 9,3% del titolo (secondo trimestre), rispetto al 10,3% del trimestre precedente, con un calo del 9,9%. Anche il numero di nuove posizioni assunte dagli hedge fund è sceso da 111 a 94, registrando un calo del 15,3%.
Se si considerano tutti gli archivi 13F, il dato peggiora, in quanto il possesso di azioni Nvidia da parte degli archivi 13F è diminuito del 14,22% (dal 64,0% al 54,9%). Il numero di nuove posizioni assunte dagli archiviatori 13F nel corso del periodo è diminuito da 492 a 423.
È stato osservato un leggero calo dello 0,84% nel numero di depositanti 13F che hanno aumentato le loro posizioni in azioni NVDA, mentre è aumentato del 30,48% il numero di depositanti 13F che hanno ridotto le loro posizioni.
Proprietà istituzionale
Guardando alla proprietà istituzionale complessiva del titolo NVDA, i dati sulle posizioni attive indicano che un totale di 1697 detentori ha aumentato la posizione nel titolo, mentre 1699 detentori hanno diminuito la proprietà.
Inoltre, tra i principali detentori istituzionali di azioni NVDA, i primi 5 detentori hanno diminuito la loro proprietà nell’ultimo trimestre riportato.
| Detentore istituzionale | Data | Azioni detenute | Variazione (azioni) | Variazione (%) | Valore (in migliaia di dollari) |
| Vanguard Group Inc | 30/06/2023 | 201.392.728 | -4.266.576 | -2,08% | $87.617.920 |
| Blackrock Inc | 30/06/2023 | 182.096.923 | -1.592.878 | -0,87% | $79.223.087 |
| FMR LLC | 30/06/2023 | 131.491.181 | -4.926.131 | -3,61% | $57.206.553 |
| State Street Corp | 30/06/2023 | 91.510.810 | -30.473 | -0,03% | $39.812.693 |
| Price T Rowe Associates Inc | 30/06/2023 | 54.723.581 | -1.740.254 | -3,08% | $23.808.041 |
| Geode Capital Management, LLC | 30/06/2023 | 47.459.414 | 1.403.401 | 3,05% | $20.647.693 |
| JPMorgan Chase & Co | 30/06/2023 | 35.567.980 | 5.483.030 | 18,23% | $15.474.205 |
| Morgan Stanley | 30/06/2023 | 33.261.283 | 6.189.768 | 22,87% | $14.470.654 |
| Norges Bank | 31/12/2022 | 26.692.722 | 2.265.962 | 9,28% | $11.612.936 |
| Northern Trust Corp | 30/06/2023 | 25.401.425 | -1.307.300 | -4,90% | $11.051.144 |
Prelievo dei profitti?
I dati dei prossimi trimestri confermeranno se il ribasso delle azioni NVDA è dovuto a questo:
- Un’opportunità di prendere profitto, visto che il titolo ha toccato nuovi massimi quest’anno.
- Un’aspettativa di ribasso da qui in poi, supponendo che il titolo abbia raggiunto il suo picco, oppure
- campanelli d’allarme che la Borsa non ha ancora preso in considerazione.
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