Secondo Goldman Sachs, Keurig Dr Pepper Inc (NYSE:KDP) sembra in procinto di battere le stime degli analisti per il secondo trimestre e di aumentare la guidance per l’intero anno.
Cosa dicono gli analisti su Keurig Dr Pepper Bonnie Herzog ha innalzato il rating di Keurig Dr Pepper da Neutral a Buy e ha aumentato il prezzo obiettivo da 27 a 33 dollari.
La tesi su Keurig Dr Pepper L’analista di Goldman Sachs ha definito le prospettive di crescita dei ricavi e dei profitti di Keurig Dr Pepper come la ragione principale dell’upgrade di giovedì (clicca qui per vedere il profilo dell’analista).
La penetrazione del brand nelle case dei cittadini statunitensi dovrebbe aumentare dal 23% nel 2019 al 29% entro il 2025, incremento che contribuirà all’accelerazione della crescita dei ricavi (fino al 5,5% ogni anno) del comparto caffè sino al 2025.
Pur sottolineando che il portafoglio di bevande confezionate della società si adatta bene allo scenario da lockdown, Herzog ha aggiunto che questo potrebbe continuare a sovraperformare anche durante il periodo di recessione, dato che in genere vende a prezzi inferiori alla media.
L’analista ha poi citato altri quattro motivi per l’aggiornamento del rating:
- La pubblicazione della guidance per l’intero anno finanziario favorisce un rialzo: la direzione potrebbe aumentare la guidance sulle vendite nette nella fascia del 3% – 4% e le prospettive sugli utili da 1,38 – 1,40 dollari per azione a 1,40 – 1,42 dollari per azione.
- Ulteriore deleveraging: La compagnia dispone di solidi flussi di cassa che possono essere implementati in una serie di strategie di aumento del valore, tra cui acquisizioni e riacquisti di azioni.
- Espansione del margine: Gli obiettivi di risparmio sui costi relativi alle fusioni della società sembrano prudenti, e le potenziali sinergie dei ricavi dell’azienda sono sottovalutate.
- Valutazione interessante: le azioni vengono scambiate con uno sconto del 9% rispetto alla media storica triennale, nonostante l’accelerazione della crescita dei ricavi.
Movimento dei prezzi di KDP Giovedì, al momento della pubblicazione, le azioni di Keurig Dr Pepper sono aumentate del 2,69%, a 29,38 dollari.
