Il fondo Renaissance Technologies LLC del defunto investitore Jim Simons ha apportato alcune modifiche significative alle sue partecipazioni nell’intelligenza artificiale nel quarto trimestre del 2024. I documenti SEC 13F rivelano che Renaissance ha aumentato la sua partecipazione in alcune società di IA con sede in Asia durante il trimestre.
Cosa è successo
Il matematico Simons, deceduto nel maggio 2024, ha ottenuto un notevole successo nel campo della finanza fondando l’hedge fund quantitativo Renaissance Technologies. I principali cambiamenti nelle sue partecipazioni del quarto trimestre sono i seguenti.
- Renaissance ha ridotto la sua partecipazione in Palantir Technologies Inc. (NASDAQ:PLTR) del 41%, ma la sua posizione in termini di valore è aumentata di 294,4 milioni di dollari, pari al 21%, durante lo stesso trimestre.
- Il fondo ha venduto tutte le 304.140 azioni di Super Micro Computer Inc. (NASDAQ:SMCI) uscendo dalla società in seguito al frazionamento azionario 10 per 1 effettuato a metà trimestre, che ha abbassato il prezzo per azione ma aumentato il numero di azioni. Il fondo ha riacquistato circa 1,637 milioni di dollari della nuova classe di azioni per un valore di 49,898 milioni di dollari.
- La società ha aumentato le sue partecipazioni in titoli asiatici dell’IA come Alibaba Group Holding ADR (NYSE:BABA) del 209%, Taiwan Semiconductor Mfg. Co. (NYSE:TSM) del 92% e Jd.Com Inc. (NASDAQ:JD) addirittura del 1.331%.
- Inoltre, Renaissance ha aggiunto il 1.303% di Nike Inc. (NYSE:NKE) e il 32% di Robinhood Markets Inc. (NASDAQ:HOOD) nel quarto trimestre.
| Società | Investimenti (al 30 settembre) | Investimenti (al 31 dicembre) | Variazione (in %) | Valore al 31 dicembre |
| Palantir Technologies Inc. | 38.419.240 | 22.789.809 | -41% | 1,723 miliardi di dollari |
| Alphabet Inc. Classe C | 815.000 | 0 | -100% | 0 |
| Alphabet Inc. Classe A | 743.614 | 3.050 | -99,6% | 592.000 dollari |
| Super Micro Computer Inc. | 304.140 | 0 | -100% | 0 |
| Alibaba Group Holding – ADR | 971.000 | 2.995.640 | 209% | 254 milioni di dollari |
| Taiwan Semiconductor Mfg. Co. | 848.420 | 1.629.242 | 92% | 321.759 milioni di dollari |
| Jd.Com Inc. | 79.900 | 1.143.700 | 1331% | 39.652 milioni di dollari |
| Robinhood Markets Inc. | 8.986.602 | 12.078.116 | 34% | 450.030 milioni di dollari |
| Nike Inc. | 185.500 | 2.602.101 | 1303% | 196.900 milioni di dollari |
Perché è importante
Alla data del quarto trimestre, l’hedge fund possedeva 3.533 partecipazioni per un valore totale di 67,553 miliardi di dollari, come risulta dai documenti 13F.
In una vecchia conversazione Simons aveva rivelato la chiave dei rendimenti sbalorditivi di Renaissance Technologies.
“Il mio algoritmo è sempre stato quello di mettere insieme persone intelligenti. E dare loro molta libertà”, ha spiegato Simons in una trascrizione della sua vecchia intervista.
Le sue parole offrono uno sguardo ai meccanismi interni del Medallion Fund, famoso per la sua segretezza e per il suo sorprendente successo. Gestito esclusivamente dai dipendenti di Renaissance, il fondo ha raggiunto uno status quasi mitico nel mondo della finanza grazie alle sue performance senza precedenti. Questa esclusività, unita alla costante sovraperformance, ha alimentato l’interesse e l’ammirazione degli investitori di tutto il mondo.
L’ingrediente finale di Simons per costruire un impero multimiliardario è garantire che tutti abbiano un interesse personale. “Rendete tutti soci”, ha consigliato. In breve, il modello di Renaissance Technologies di Simons si basa su quattro pilastri: menti brillanti, ambiente collaborativo, infrastrutture all’avanguardia e proprietà condivisa.
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Foto: Shutterstock