Il fondatore e analista principale di Constellation Research, Ray Wang, prevede che il titolo Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) raggiungerà i 200 dollari per azione nei prossimi 12 mesi.
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L’analista ha fornito sette motivi alla base della scelta lunedì a “Squawk Box” della CNBC.
- CEO visionario: Wang ritiene che l’amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, sia un visionario in grado di garantire al produttore di chip un successo continuo. Ha suggerito che ogni grande storia della Silicon Valley inizia con un grande leader.
- Elevata barriera d’ingresso: Ci vuole molto tempo per immettere un chip sul mercato e ci sono pochissimi concorrenti in grado di offrire qualcosa di simile a Nvidia. Wang ritiene che la concorrenza legittima rimarrà scarsa.
- Alti costi di switching: “Una volta entrati, si è bloccati a causa del software CUDA. Per poter accedere ai chip, al software e all’intero stack, rimarrai bloccato per un bel po’ di tempo”, ha dichiarato Wang.
- Quota di mercato dominante: Nvidia detiene una posizione dominante nel mercato dei chip per l’IA in quanto l’azienda è in vantaggio di almeno 24 mesi rispetto ai suoi concorrenti, ha dichiarato Wang. La scorsa settimana, BofA Securities ha rilevato che Nvidia possiede almeno l’80% del mercato dell’hardware IA.
- Roadmap dei prodotti: “Stiamo vedendo solo un decimo, forse un centesimo della roadmap di prodotti che Nvidia ha in circolazione e questo è davvero entusiasmante per coloro che sanno cosa hanno in serbo per il futuro, perché non si tratta solo di chip”, ha detto Wang.
- Ecosistema Nvidia: L’analista ha sottolineato che Nvidia ha creato un ecosistema di prodotti che rende le sue GPU lo standard predefinito per IA, inferenza e test.
- I numeri non mentono: I guadagni sono stati in grado di tenere il passo con la notevole impennata delle azioni Nvidia negli ultimi due anni. Wang ha evidenziato una crescita dei ricavi del 262% e un margine lordo del 78% e ha sottolineato che si aspetta che la scalata delle azioni Nvidia continui nei prossimi 18-24 mesi.
Perché è importante
Wang ha un obiettivo di prezzo di 200 dollari per le azioni Nvidia e vede l’attuale correzione come un’opportunità di acquisto.
“Il calo sta avvenendo a livello macro. Le persone erano preoccupate per i consumi, per la direzione che avrebbe preso l’economia e stanno prendendo profitto prima dell’estate, quindi penso che sia un buon momento per comprare”, ha detto Wang.
L’analista di Constellation Research ha dichiarato alla CNBC che il rally delle azioni Nvidia è molto diverso da quello che abbiamo visto durante il boom di Internet perché è molto meno concentrato. Nvidia ha imparato dalla bolla delle dot-com e si è resa conto di dover andare molto più in là della produzione di soli chip, ha detto Wang.
“Quello che Nvidia ha fatto è stato costruire partnership che dureranno per tutta la prossima era. Quindi, nell’era dell’IA, crediamo che l’IA inizi e finisca con Nvidia perché ha costruito una roadmap molto più ampia rispetto a quella del networking e del software. Loro vedono davvero una visione end-to-end”, ha detto Wang.
Prezzo delle azioni Nvidia
Le azioni Nvidia sono scese del 4,42% a 120,96 dollari lunedì pomeriggio, secondo Benzinga Pro.
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Foto: Shutterstock.
