Mercoledì pomeriggio Bonawyn Eison ha parlato su ‘Options Action’ della CNBC di un’attività insolitamente elevata di opzioni su Alibaba Group Holding Ltd – ADR (NYSE:BABA); l’analista ha affermato che il volume delle call è stato triplice rispetto a quello delle put, sia pur dovuto in parte ad una spread action.
Tra oggi e la scadenza di venerdì, il mercato delle opzioni Alibaba implica un movimento del titolo del 5% in entrambe le direzioni, ha affermato Eison. L’oscillazione media del titolo negli ultimi quattro trimestri è stata del +-2,5%.
Un trade in particolare ha attirato l’attenzione di Eison: sono stati scambiati circa 13.000 contratti delle call con spread 260-265 dollari, in scadenza il 21 agosto, per 2 dollari a contrato. Il punto di breakeven è a 262 dollari, ovvero circa lo 0,5% sopra il prezzo di chiusura di mercoledì. Se dopo la pubblicazione degli utili il titolo saltasse a 265 dollari o più, l’operazione raggiungerebbe il suo profitto massimo di 3 dollari per contratto.
Giovedì mattina Alibaba ha riportato utili trimestrali di 2,10 dollari per azione, battendo le stime di consenso degli analisti, che si attestavano a 1,99 dollari. La società ha registrato vendite trimestrali di 21,76 miliardi di dollari, rispetto alle stime degli analisti che prevedevano 21,34 miliardi di dollari.